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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 876 446.00 | | 876 446.00 | 876 446.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 537 803.00 | 154 407.00 | 3 383 396.00 | 3 537 803.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 564 053.00 | 2 192.00 | 561 861.00 | 564 053.00 |
AN Terrains | 306 517.00 | | 306 517.00 | 306 517.00 |
AP Constructions | 5 027 168.00 | 1 950 696.00 | 3 076 472.00 | 5 027 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 004 420.00 | 3 708 999.00 | 1 295 421.00 | 5 004 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 001 773.00 | 1 531 117.00 | 470 656.00 | 2 001 773.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 713.00 | | 82 713.00 | 82 713.00 |
AX Avances et acomptes | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 681.00 | | 3 681.00 | 3 681.00 |
BF Prêts | 9 087.00 | | 9 087.00 | 9 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470 783.00 | | 470 783.00 | 470 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 023 841.00 | 7 347 411.00 | 10 676 430.00 | 18 023 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 418 806.00 | 4 495.00 | 1 414 311.00 | 1 418 806.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 657 816.00 | | 657 816.00 | 657 816.00 |
BT Marchandises | 126 143.00 | | 126 143.00 | 126 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 692.00 | | 6 692.00 | 6 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 442 832.00 | 59 002.00 | 2 383 830.00 | 2 442 832.00 |
BZ Autres créances | 1 801 498.00 | | 1 801 498.00 | 1 801 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
CF Disponibilités | 631 683.00 | | 631 683.00 | 631 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322 139.00 | | 322 139.00 | 322 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 480 609.00 | 63 497.00 | 7 417 112.00 | 7 480 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 548 678.00 | 7 410 908.00 | 18 137 770.00 | 25 548 678.00 |
CU Autres participations | 76 171.00 | | 76 171.00 | 76 171.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 44 228.00 | | 44 228.00 | 44 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 656 380.00 | 715 380.00 | | 656 380.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 637.00 | 299 637.00 | | 299 637.00 |
DG Autres réserves | 347 352.00 | 259 849.00 | | 347 352.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 298.00 | 1 803 368.00 | | 1 227 298.00 |
DP Provisions pour risques | 208 866.00 | 252 879.00 | | 208 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 301.00 | 776 310.00 | | 566 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 764 462.00 | 6 891 411.00 | | 6 764 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923 109.00 | 2 039 315.00 | | 1 923 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 006.00 | | | 112 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 896 485.00 | 7 042 953.00 | | 4 896 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 961 104.00 | 929 022.00 | | 961 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
EA Autres dettes | 688 083.00 | 735 095.00 | | 688 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 370 944.00 | 418 394.00 | | 370 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 716 413.00 | 18 056 410.00 | | 15 716 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 137 770.00 | 21 455 430.00 | | 18 137 770.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -76 071.00 | 528 502.00 | | -76 071.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 819 342.00 | 801 568.00 | | 819 342.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -191 584.00 | 17 774.00 | | -191 584.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 627 758.00 | 819 342.00 | | 627 758.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 357 435.00 | 523 431.00 | | 357 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 099 485.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 276 772.00 | |
FG Production vendue services | | | 256 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 632 878.00 | |
FM Production stockée | | | -3 774.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 175.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 181 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 165 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 680.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 033 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 798 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 426 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -388 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 076 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 316 272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 455 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 998 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 44 736.00 | |
GE Autres charges | | | 121 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 092 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 113.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 073.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 218.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -233 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 686.00 | 16 493.00 | | 6 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 256 899.00 | 678 353.00 | | 256 899.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 262 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 585.00 | 957 844.00 | | 263 585.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 582.00 | 89 888.00 | | 200 582.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 189 493.00 | 298 180.00 | | 189 493.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1.00 | 43 388.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 390 076.00 | 431 456.00 | | 390 076.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126 491.00 | 526 388.00 | | -126 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | -52 460.00 | | 1 661.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -152 762.00 | 177 144.00 | | -152 762.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -101 044.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -267 655.00 | 445 232.00 | | -267 655.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -191 584.00 | 17 774.00 | | -191 584.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -76 071.00 | 528 502.00 | | -76 071.00 |