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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 241.00 | 15 009.00 | 4 232.00 | 19 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 233.00 | 311 418.00 | 432 814.00 | 744 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 395.00 | 338 829.00 | 422 566.00 | 761 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 938.00 | | 31 938.00 | 31 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 707.00 | 665 256.00 | 911 451.00 | 1 576 707.00 |
BT Marchandises | 939 494.00 | 25 601.00 | 913 893.00 | 939 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 103 296.00 | | 103 296.00 | 103 296.00 |
BZ Autres créances | 236 970.00 | | 236 970.00 | 236 970.00 |
CF Disponibilités | 533 958.00 | | 533 958.00 | 533 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 449.00 | | 1 449.00 | 1 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 815 168.00 | 25 601.00 | 1 789 567.00 | 1 815 168.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 898.00 | 690 857.00 | 2 701 041.00 | 3 391 898.00 |
CU Autres participations | 19 900.00 | | 19 900.00 | 19 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 012 569.00 | 675 216.00 | | 1 012 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 818.00 | 337 353.00 | | 264 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 209.00 | 28 409.00 | | 25 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 596.00 | 1 205 978.00 | | 1 467 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 787.00 | 366 609.00 | | 518 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 167.00 | 383 442.00 | | 462 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 886.00 | 194 908.00 | | 170 886.00 |
EA Autres dettes | 79 074.00 | 79 074.00 | | 79 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 914.00 | 1 024 034.00 | | 1 230 914.00 |
ED (V) | 2 531.00 | 459.00 | | 2 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 701 041.00 | 2 230 471.00 | | 2 701 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 450 554.00 | 215 956.00 | 4 666 510.00 | 4 450 554.00 |
FG Production vendue services | 3 824 572.00 | 52 399.00 | 3 876 971.00 | 3 824 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 275 126.00 | 268 355.00 | 8 543 480.00 | 8 275 126.00 |
FN Production immobilisée | | | 57 867.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 738.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 652 197.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 460 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -621 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 766 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 006 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 618.00 | |
GE Autres charges | | | 36 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 271 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 3 591.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 3 591.00 | | 3 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 360.00 | 6 822.00 | | 2 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 875.00 | 6 822.00 | | 4 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 675.00 | -3 230.00 | | -1 675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 869.00 | 113 087.00 | | 111 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 655 468.00 | 5 912 296.00 | | 8 655 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 390 650.00 | 5 574 944.00 | | 8 390 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 818.00 | 337 353.00 | | 264 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 289.00 | | 571 446.00 | 1 017 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 838.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 028.00 | 1 576 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 028.00 | 1 505 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 241.00 | | | 19 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 281.00 | | 571 375.00 | 946 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 767.00 | | 71.00 | 51 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 723.00 | 223 201.00 | 9 668.00 | 451 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 373.00 | 3 636.00 | | 11 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 350.00 | 219 565.00 | 9 668.00 | 440 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 983.00 | 2 618.00 | | 22 983.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 983.00 | 2 618.00 | | 22 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 983.00 | 2 618.00 | | 22 983.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 167.00 | 462 167.00 | | 462 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 698.00 | 34 698.00 | | 34 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 632.00 | 101 632.00 | | 101 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 938.00 | 27 125.00 | 4 813.00 | 31 938.00 |
UX Autres créances clients | 103 296.00 | 103 296.00 | | 103 296.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 945.00 | 15 945.00 | | 15 945.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 124 660.00 | 124 660.00 | | 124 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 518 787.00 | 205 303.00 | 313 483.00 | 518 787.00 |
VI Groupe et associés | 79 074.00 | 79 074.00 | | 79 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 518 787.00 | | | 518 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 609.00 | | | 366 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VP Divers | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 547.00 | 34 547.00 | | 34 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 000.00 | 94 000.00 | | 94 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 654.00 | 368 840.00 | 4 813.00 | 373 654.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 914.00 | 917 431.00 | 313 483.00 | 1 230 914.00 |