| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 261 088 694.00 | 160 723 592.00 | 100 365 102.00 | 261 088 694.00 |
AX Avances et acomptes | 536 832.00 | | 536 832.00 | 536 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 075 526.00 | 160 723 592.00 | 101 351 934.00 | 262 075 526.00 |
BT Marchandises | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 032 271.00 | | 1 032 271.00 | 1 032 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 176 698.00 | | 20 176 698.00 | 20 176 698.00 |
BZ Autres créances | 2 819 591.00 | | 2 819 591.00 | 2 819 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 070 195.00 | 41 634.00 | 24 028 561.00 | 24 070 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 145 721.00 | 160 765 226.00 | 125 380 495.00 | 286 145 721.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 439.00 | 449.00 | | 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 049 952.00 | 4 620 989.00 | | -4 049 952.00 |
DK Provisions réglementées | 8 338 838.00 | 5 659 511.00 | | 8 338 838.00 |
DL TOTAL (I) | 4 839 325.00 | 10 830 950.00 | | 4 839 325.00 |
DP Provisions pour risques | 140 856.00 | | | 140 856.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 856.00 | | | 140 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249.00 | 300.00 | | 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 348 419.00 | 2 933 339.00 | | 8 348 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 539 104.00 | 3 446 178.00 | | 3 539 104.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815 304.00 | 3 752 336.00 | | 815 304.00 |
EA Autres dettes | 107 697 238.00 | 106 793 797.00 | | 107 697 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 400 314.00 | 116 925 951.00 | | 120 400 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 380 495.00 | 127 756 900.00 | | 125 380 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 633 502.00 | 116 925 951.00 | | 111 633 502.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249.00 | 300.00 | | 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 905.00 | | 21 905.00 | 21 905.00 |
FG Production vendue services | 129 199 337.00 | | 129 199 337.00 | 129 199 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 221 242.00 | | 129 221 242.00 | 129 221 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 082.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 239 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 788 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 608 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 978 161.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 856.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 764 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 455.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 592 993.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 591 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 117 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 757 009.00 | 3 675 727.00 | | 2 757 009.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 816 307.00 | 765 278.00 | | 816 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 573 315.00 | 4 441 005.00 | | 3 573 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 749.00 | 7 320.00 | | 8 749.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 553 896.00 | 2 947 126.00 | | 1 553 896.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 220 566.00 | 1 960 692.00 | | 3 220 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 783 211.00 | 4 915 139.00 | | 4 783 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 209 895.00 | -474 133.00 | | -1 209 895.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 722 709.00 | 2 073 839.00 | | 1 722 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 813 871.00 | 130 071 363.00 | | 132 813 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 863 822.00 | 125 450 374.00 | | 136 863 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 049 952.00 | 4 620 989.00 | | -4 049 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 919 613.00 | | 35 068 600.00 | 245 919 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 345 000.00 | 18 567 686.00 | 262 075 526.00 | 345 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 345 000.00 | 18 567 686.00 | 261 625 526.00 | 345 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 469 613.00 | | 35 068 600.00 | 245 469 613.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 536 832.00 | | | 536 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 655 089.00 | 36 061 331.00 | 16 992 828.00 | 141 655 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 655 089.00 | 36 061 331.00 | 16 992 828.00 | 141 655 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 659 511.00 | 3 137 396.00 | 458 069.00 | 5 659 511.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 856.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 701 145.00 | 3 278 252.00 | 458 069.00 | 5 701 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 856.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 137 396.00 | 458 069.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 348 419.00 | 8 348 419.00 | | 8 348 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 491.00 | 177 491.00 | | 177 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 815 304.00 | 815 304.00 | | 815 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 805 131.00 | 38 319.00 | 8 766 812.00 | 8 805 131.00 |
UX Autres créances clients | 20 176 698.00 | 20 176 698.00 | | 20 176 698.00 |
VB T. V. A. | 1 773 876.00 | 1 773 876.00 | | 1 773 876.00 |
VC Groupe et associés | 257 126.00 | 257 126.00 | | 257 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VI Groupe et associés | 98 892 107.00 | 98 892 107.00 | | 98 892 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 112 583.00 | 112 583.00 | | 112 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 006.00 | 676 006.00 | | 676 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 996 290.00 | 22 996 290.00 | | 22 996 290.00 |
VW T.V.A. | 3 361 613.00 | 3 361 613.00 | | 3 361 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 400 314.00 | 111 633 502.00 | 8 766 812.00 | 120 400 314.00 |