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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 497.00 | 14 112.00 | 1 385.00 | 15 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 221.00 | 29 703.00 | 6 518.00 | 36 221.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 832.00 | 31 801.00 | 66 031.00 | 97 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 749.00 | 75 616.00 | 75 133.00 | 150 749.00 |
BT Marchandises | 593 264.00 | 70 454.00 | 522 810.00 | 593 264.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 397.00 | | 37 397.00 | 37 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 076.00 | | 32 076.00 | 32 076.00 |
BZ Autres créances | 6 902.00 | | 6 902.00 | 6 902.00 |
CF Disponibilités | 283 626.00 | | 283 626.00 | 283 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 953 265.00 | 70 454.00 | 882 811.00 | 953 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 014.00 | 146 070.00 | 957 944.00 | 1 104 014.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 472 932.00 | 468 513.00 | | 472 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 106.00 | 34 419.00 | | 85 106.00 |
DL TOTAL (I) | 568 038.00 | 512 932.00 | | 568 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289 966.00 | 335 388.00 | | 289 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 355.00 | 4 325.00 | | 3 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 320.00 | 38 203.00 | | 36 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 265.00 | 30 247.00 | | 60 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 905.00 | 408 164.00 | | 389 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 944.00 | 921 096.00 | | 957 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 015.00 | | 44 871.00 | 98 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 199.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 142 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 497.00 | | | 15 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 154.00 | | 45 036.00 | 81 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 364.00 | | -165.00 | 1 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 345.00 | 18 258.00 | | 55 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 927.00 | 4 185.00 | | 9 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 418.00 | 14 073.00 | | 45 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 64 850.00 | 5 685.00 | 81.00 | 64 850.00 |
6T Sur comptes clients | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 034.00 | 5 685.00 | 6 265.00 | 71 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 034.00 | 5 685.00 | 6 265.00 | 71 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 920.00 | 136 920.00 | | 136 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 320.00 | 36 320.00 | | 36 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 265.00 | 60 265.00 | | 60 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 046.00 | 41 587.00 | 111 459.00 | 153 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 882 811.00 | 882 811.00 | | 882 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 990.00 | 882 811.00 | 1 179.00 | 883 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 051.00 | 285 592.00 | 111 459.00 | 397 051.00 |