| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 911.00 | 24 415.00 | 20 496.00 | 44 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 626.00 | 384 939.00 | 752 687.00 | 1 137 626.00 |
AX Avances et acomptes | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 227 571.00 | 409 354.00 | 818 216.00 | 1 227 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
BZ Autres créances | 86 588.00 | | 86 588.00 | 86 588.00 |
CF Disponibilités | 228 346.00 | | 228 346.00 | 228 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 323.00 | | 324 323.00 | 324 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 551 893.00 | 409 354.00 | 1 142 539.00 | 1 551 893.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 25 428.00 | | | 25 428.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 173.00 | | | -82 173.00 |
DL TOTAL (I) | -47 945.00 | | | -47 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 276.00 | | | 274 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 774 813.00 | | | 774 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 749.00 | | | 43 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 646.00 | | | 97 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 484.00 | | | 1 190 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 142 539.00 | | | 1 142 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 971 558.00 | | | 971 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 776 874.00 | | 776 874.00 | 776 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 776 874.00 | | 776 874.00 | 776 874.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 380.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 793.00 | |
GE Autres charges | | | 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -79 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 56.00 | | | 56.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 416.00 | | | 416.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 765.00 | | | 4 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 795.00 | | | -2 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 132.00 | | | 818 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 305.00 | | | 900 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 173.00 | | | -82 173.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 561.00 | 171 793.00 | | 237 561.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 561.00 | 171 793.00 | | 237 561.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 774 813.00 | 774 813.00 | | 774 813.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 749.00 | 43 749.00 | | 43 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 646.00 | 97 646.00 | | 97 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274 276.00 | 55 450.00 | 218 826.00 | 274 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 858.00 | 86 858.00 | | 86 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 092.00 | 86 858.00 | 25 233.00 | 112 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 484.00 | 971 658.00 | 218 826.00 | 1 190 484.00 |