| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 721.00 | 184 861.00 | 70 860.00 | 255 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 514 658.00 | 1 038 752.00 | 475 906.00 | 1 514 658.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 700.00 | | 16 700.00 | 16 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 067 079.00 | 1 223 613.00 | 843 467.00 | 2 067 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
BP En cours de production de services | 52 391.00 | | 52 391.00 | 52 391.00 |
BT Marchandises | 5 751 425.00 | 82 638.00 | 5 668 787.00 | 5 751 425.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 228.00 | | 7 228.00 | 7 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 708 536.00 | 66 651.00 | 641 886.00 | 708 536.00 |
BZ Autres créances | 1 261 324.00 | | 1 261 324.00 | 1 261 324.00 |
CF Disponibilités | 1 303 398.00 | | 1 303 398.00 | 1 303 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 974.00 | | 14 974.00 | 14 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 108 927.00 | 149 289.00 | 8 959 638.00 | 9 108 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 176 006.00 | 1 372 901.00 | 9 803 105.00 | 11 176 006.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 719 221.00 | 1 624 173.00 | | 1 719 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 764.00 | 95 047.00 | | 105 764.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 250.00 | 4 250.00 | | 1 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 235.00 | 1 888 471.00 | | 1 991 235.00 |
DP Provisions pour risques | 83 700.00 | 25 160.00 | | 83 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 700.00 | 25 160.00 | | 83 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 647 986.00 | 196 530.00 | | 3 647 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 980 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 193.00 | 35 553.00 | | 36 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 434 008.00 | 5 493 490.00 | | 3 434 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 392.00 | 408 410.00 | | 460 392.00 |
EA Autres dettes | 121 566.00 | 84 033.00 | | 121 566.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 025.00 | 22 794.00 | | 28 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 728 170.00 | 8 220 809.00 | | 7 728 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 803 105.00 | 10 134 439.00 | | 9 803 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 615 708.00 | 8 048 586.00 | | 7 615 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 316.00 | | | 11 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 773 123.00 | | 20 773 123.00 | 20 773 123.00 |
FD Production vendue biens | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
FG Production vendue services | 1 885 449.00 | | 1 885 449.00 | 1 885 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 667 862.00 | | 22 667 862.00 | 22 667 862.00 |
FM Production stockée | | | -23 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 908 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 716 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 168 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 505 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 411 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 801.00 | |
GE Autres charges | | | 20 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 816 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 538.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 524.00 | 67 219.00 | | 38 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 091.00 | 943.00 | | 2 091.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 772.00 | 64 101.00 | | 86 772.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 460.00 | | | 53 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 232.00 | 64 101.00 | | 140 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 224.00 | 1 800.00 | | 8 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 906.00 | 42 020.00 | | 17 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 700.00 | 25 160.00 | | 83 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 830.00 | 68 980.00 | | 109 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 402.00 | -4 879.00 | | 30 402.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 180.00 | -2 400.00 | | -6 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 052 028.00 | 25 556 785.00 | | 23 052 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 946 263.00 | 25 461 737.00 | | 22 946 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 764.00 | 95 047.00 | | 105 764.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 812.00 | | 58 754.00 | 2 098 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 26 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 486.00 | 2 067 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 270 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 486.00 | 1 770 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 799 112.00 | | 58 754.00 | 1 799 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 700.00 | | | 29 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 103 833.00 | 189 360.00 | 69 580.00 | 1 103 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 833.00 | 189 360.00 | 69 580.00 | 1 103 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 160.00 | 83 700.00 | 25 160.00 | 25 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 157 084.00 | 82 638.00 | 157 084.00 | 157 084.00 |
6T Sur comptes clients | 83 264.00 | 12 164.00 | 28 777.00 | 83 264.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 348.00 | 94 801.00 | 185 861.00 | 240 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 508.00 | 178 501.00 | 211 021.00 | 265 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 801.00 | 185 861.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 83 700.00 | 25 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 434 008.00 | 3 434 008.00 | | 3 434 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 336.00 | 165 336.00 | | 165 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 667.00 | 128 667.00 | | 128 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 566.00 | 121 566.00 | | 121 566.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
UX Autres créances clients | 708 536.00 | 708 536.00 | | 708 536.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VB T. V. A. | 169 248.00 | 169 248.00 | | 169 248.00 |
VC Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 316.00 | 11 316.00 | | 11 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 636 670.00 | 3 560 401.00 | 76 269.00 | 3 636 670.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 860.00 | | | 59 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VP Divers | 47 114.00 | 47 114.00 | | 47 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 819.00 | 34 819.00 | | 34 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 580 913.00 | 580 913.00 | | 580 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 974.00 | 14 974.00 | | 14 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 011 534.00 | 2 011 534.00 | | 2 011 534.00 |
VW T.V.A. | 131 570.00 | 131 570.00 | | 131 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 691 977.00 | 7 615 708.00 | 76 269.00 | 7 691 977.00 |