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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 717.00 | 85 615.00 | 24 102.00 | 109 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 730.00 | 85 615.00 | 169 115.00 | 254 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 225 698.00 | | 1 225 698.00 | 1 225 698.00 |
BZ Autres créances | 37 953.00 | | 37 953.00 | 37 953.00 |
CF Disponibilités | 254 518.00 | | 254 518.00 | 254 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 826.00 | | 92 826.00 | 92 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 610 996.00 | | 1 610 996.00 | 1 610 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 726.00 | 85 615.00 | 1 780 110.00 | 1 865 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 830 946.00 | 794 614.00 | | 830 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 074.00 | 36 332.00 | | 6 074.00 |
DL TOTAL (I) | 892 021.00 | 885 946.00 | | 892 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 850.00 | 65 531.00 | | 53 850.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 700.00 | 361 866.00 | | 202 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 813.00 | 520 291.00 | | 629 813.00 |
EA Autres dettes | 1 727.00 | 13 585.00 | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 090.00 | 962 472.00 | | 888 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 780 110.00 | 1 848 418.00 | | 1 780 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 853.00 | | 11 932.00 | 243 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 055.00 | 254 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 055.00 | 109 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 992.00 | | 11 781.00 | 98 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 862.00 | | 151.00 | 4 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 283.00 | 9 388.00 | 1 055.00 | 77 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 283.00 | 9 388.00 | 1 055.00 | 77 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 595.00 | 103 595.00 | | 103 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 077.00 | 253 077.00 | | 253 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
UX Autres créances clients | 1 225 698.00 | 1 225 698.00 | | 1 225 698.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VB T. V. A. | 27 665.00 | 27 665.00 | | 27 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 850.00 | 23 784.00 | 30 066.00 | 53 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 911.00 | 3 911.00 | | 3 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 584.00 | 27 584.00 | | 27 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 826.00 | 92 826.00 | | 92 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 361 491.00 | 1 356 478.00 | 5 013.00 | 1 361 491.00 |
VW T.V.A. | 245 557.00 | 245 557.00 | | 245 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 090.00 | 858 024.00 | 30 066.00 | 888 090.00 |