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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 461.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 26 723.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 42 184.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 34 534.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 34 416.00 | |
BZ Autres créances | | | 4 474.00 | |
CF Disponibilités | | | 71 671.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 478.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 173 574.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 215 758.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 245.00 | 89 352.00 | | 50 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 463.00 | -39 107.00 | | 4 463.00 |
DL TOTAL (I) | 60 208.00 | 55 745.00 | | 60 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 261.00 | 325.00 | | 70 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 49 650.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 396.00 | 22 321.00 | | 12 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 741.00 | 61 219.00 | | 30 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 834.00 | 53 804.00 | | 37 834.00 |
EA Autres dettes | 2 929.00 | 4 662.00 | | 2 929.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 550.00 | 191 980.00 | | 155 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 758.00 | 247 726.00 | | 215 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 153.00 | 169 659.00 | | 73 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 179 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 179 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 835.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 213 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 359.00 | |
GE Autres charges | | | 3 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 175.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 762.00 | 1 852.00 | | 2 762.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 762.00 | 1 852.00 | | 43 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 466.00 | 1 277.00 | | 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 466.00 | 1 277.00 | | 40 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 297.00 | 575.00 | | 3 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 257 684.00 | 1 441 450.00 | | 1 257 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 253 222.00 | 1 480 557.00 | | 1 253 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 463.00 | -39 107.00 | | 4 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 233.00 | | 434.00 | 130 233.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 111.00 | 90 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111.00 | 82 556.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 233.00 | | 434.00 | 82 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 124.00 | 10 359.00 | 111.00 | 38 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 124.00 | 10 359.00 | 111.00 | 38 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 741.00 | 30 741.00 | | 30 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 899.00 | 14 899.00 | | 14 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 040.00 | 18 040.00 | | 18 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 34 416.00 | 30 654.00 | 3 762.00 | 34 416.00 |
VB T. V. A. | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 368.00 | 59 606.00 | 11 762.00 | 71 368.00 |
VW T.V.A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 153.00 | 73 153.00 | 70 000.00 | 143 153.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |