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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 894.00 | 61 412.00 | 17 481.00 | 78 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 701.00 | 59 714.00 | 91 986.00 | 151 701.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 059.00 | | 1 059.00 | 1 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 904.00 | 121 127.00 | 116 777.00 | 237 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 379.00 | | 14 379.00 | 14 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 634.00 | | 287 634.00 | 287 634.00 |
BZ Autres créances | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
CF Disponibilités | 224 674.00 | | 224 674.00 | 224 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 576.00 | | 550 576.00 | 550 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 481.00 | 121 127.00 | 667 353.00 | 788 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 479 172.00 | 427 530.00 | | 479 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 721.00 | 51 641.00 | | 45 721.00 |
DL TOTAL (I) | 525 993.00 | 480 272.00 | | 525 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 262.00 | 13 681.00 | | 31 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 033.00 | 9 245.00 | | 11 033.00 |
EA Autres dettes | 73 504.00 | 69 737.00 | | 73 504.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 360.00 | 123 224.00 | | 141 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 353.00 | 603 497.00 | | 667 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 360.00 | 123 224.00 | | 141 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 560.00 | | | 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 735.00 | | 63 933.00 | 212 735.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 763.00 | 237 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 763.00 | 231 655.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 485.00 | | 62 933.00 | 207 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | 1 000.00 | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 950.00 | 47 075.00 | 26 898.00 | 100 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 950.00 | 47 075.00 | 26 898.00 | 100 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 505.00 | 73 505.00 | | 73 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 287 635.00 | 287 635.00 | | 287 635.00 |
VB T. V. A. | 14 119.00 | 14 119.00 | | 14 119.00 |
VI Groupe et associés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 482.00 | 9 482.00 | | 9 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 773.00 | 311 523.00 | 6 250.00 | 317 773.00 |
VW T.V.A. | 5 772.00 | 5 772.00 | | 5 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 360.00 | 141 360.00 | | 141 360.00 |