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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 406 085.00 | 328 200.00 | 77 885.00 | 406 085.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 761.00 | | 24 761.00 | 24 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 282.00 | 3 725.00 | 1 557.00 | 5 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 193.00 | 37 889.00 | 16 304.00 | 54 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 395.00 | 369 814.00 | 160 581.00 | 530 395.00 |
BN En cours de production de biens | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 720.00 | | 4 720.00 | 4 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 929.00 | 2 250.00 | 296 679.00 | 298 929.00 |
BZ Autres créances | 39 484.00 | | 39 484.00 | 39 484.00 |
CF Disponibilités | 234 859.00 | | 234 859.00 | 234 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 595.00 | 2 250.00 | 588 345.00 | 590 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 991.00 | 372 064.00 | 748 927.00 | 1 120 991.00 |
CU Autres participations | 30 150.00 | | 30 150.00 | 30 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 206 161.00 | 233 670.00 | | 206 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 602.00 | -27 509.00 | | 90 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 997.00 | 38 513.00 | | 56 997.00 |
DL TOTAL (I) | 403 260.00 | 294 174.00 | | 403 260.00 |
DN Avances conditionnées | 29 250.00 | 42 351.00 | | 29 250.00 |
DO TOTAL (II) | 29 250.00 | 42 351.00 | | 29 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 368.00 | | | 152 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | 571.00 | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 115.00 | 52 820.00 | | 24 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 436.00 | 113 907.00 | | 60 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 075.00 | | | 15 075.00 |
EA Autres dettes | 23 981.00 | 13 017.00 | | 23 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 942.00 | | | 38 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 417.00 | 180 315.00 | | 316 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 748 927.00 | 516 839.00 | | 748 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 180.00 | 180.00 | |
FG Production vendue services | 730 044.00 | 202 055.00 | 932 099.00 | 730 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 044.00 | 202 235.00 | 932 279.00 | 730 044.00 |
FM Production stockée | | | 6 304.00 | |
FN Production immobilisée | | | 36 171.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 391.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 279.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 15 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 250.00 | |
GE Autres charges | | | 16 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 516.00 | 18 932.00 | | 21 516.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 516.00 | 18 932.00 | | 21 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 110.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | 110.00 | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 276.00 | 18 822.00 | | 19 276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 336.00 | 2 290.00 | | 20 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 894.00 | 914 814.00 | | 1 042 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 292.00 | 942 324.00 | | 952 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 602.00 | -27 509.00 | | 90 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 991.00 | | 136 237.00 | 458 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 40 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 57 969.00 | 6 863.00 | 530 395.00 | 57 969.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 969.00 | 2 019.00 | 430 846.00 | 57 969.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 944.00 | 59 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 396 694.00 | | 94 140.00 | 396 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 894.00 | | 8 526.00 | 54 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 403.00 | | 33 571.00 | 7 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 962.00 | 68 279.00 | 3 944.00 | 279 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 540.00 | 62 143.00 | | 240 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 423.00 | 6 136.00 | 3 944.00 | 39 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 30 347.00 | 15 569.00 | 20 399.00 | 30 347.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 347.00 | 17 819.00 | 20 399.00 | 30 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 347.00 | 17 819.00 | 20 399.00 | 30 347.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 819.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 115.00 | 24 115.00 | | 24 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 981.00 | 23 981.00 | | 23 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 942.00 | 38 942.00 | | 38 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 924.00 | | 9 924.00 | 9 924.00 |
UX Autres créances clients | 296 454.00 | 296 454.00 | | 296 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VB T. V. A. | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 267.00 | 20 267.00 | 130 000.00 | 150 267.00 |
VI Groupe et associés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 636.00 | 344 712.00 | 9 924.00 | 354 636.00 |
VW T.V.A. | 32 077.00 | 32 077.00 | | 32 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 417.00 | 186 417.00 | 130 000.00 | 316 417.00 |