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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 256 583.00 | | 2 256 583.00 | 2 256 583.00 |
BZ Autres créances | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CF Disponibilités | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 272 598.00 | | 2 272 598.00 | 2 272 598.00 |
CU Autres participations | 2 251 032.00 | | 2 251 032.00 | 2 251 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 900.00 | 8 900.00 | | 8 900.00 |
DG Autres réserves | 176 486.00 | 176 486.00 | | 176 486.00 |
DH Report à nouveau | -160 756.00 | -134 219.00 | | -160 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 705.00 | -26 536.00 | | 390 705.00 |
DL TOTAL (I) | 460 735.00 | 70 030.00 | | 460 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 631 715.00 | 1 781 289.00 | | 1 631 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 000.00 | 413 867.00 | | 180 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42.00 | 1 006.00 | | 42.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 125.00 | | |
EA Autres dettes | 106.00 | | | 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 811 864.00 | 2 196 287.00 | | 1 811 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 598.00 | 2 266 317.00 | | 2 272 598.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 409 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 409 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 254.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | 660.00 | | 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 637.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832.00 | 23.00 | | 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 422.00 | 4 813.00 | | 410 422.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 717.00 | 31 349.00 | | 19 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 705.00 | -26 536.00 | | 390 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 631 715.00 | 151 178.00 | 618 485.00 | 1 631 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 725.00 | 250.00 | 5 475.00 | 5 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 811 864.00 | 331 326.00 | 618 485.00 | 1 811 864.00 |