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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 28 100.00 | | 28 100.00 | 28 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 642.00 | 137 481.00 | 216 161.00 | 353 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 030.00 | 5 909.00 | 25 121.00 | 31 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 772.00 | 143 390.00 | 269 382.00 | 412 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 644.00 | | 38 644.00 | 38 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 376.00 | 22 949.00 | 59 426.00 | 82 376.00 |
BZ Autres créances | 22 388.00 | | 22 388.00 | 22 388.00 |
CF Disponibilités | 536 821.00 | | 536 821.00 | 536 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 414.00 | 22 949.00 | 700 464.00 | 723 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 136 185.00 | 166 339.00 | 969 846.00 | 1 136 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 320.00 | 400.00 | | 8 320.00 |
DG Autres réserves | 240 749.00 | 187 774.00 | | 240 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 268.00 | 77 895.00 | | 84 268.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 993.00 | 31 728.00 | | 24 993.00 |
DL TOTAL (I) | 478 330.00 | 417 797.00 | | 478 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 869.00 | 219 165.00 | | 214 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 071.00 | 54 688.00 | | 79 071.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 684.00 | 39 632.00 | | 155 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 846.00 | 18 437.00 | | 36 846.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | 5 130.00 | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 516.00 | 337 053.00 | | 491 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 846.00 | 754 850.00 | | 969 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 455.00 | 150 803.00 | | 316 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 79 071.00 | | | 79 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 066.00 | | 32 949.00 | 409 066.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 100.00 | | | 28 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380 966.00 | | 32 949.00 | 380 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 856.00 | 48 687.00 | 143 390.00 | 114 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 856.00 | 48 687.00 | 143 390.00 | 114 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 154.00 | 22 525.00 | 21 730.00 | 22 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 154.00 | 22 525.00 | 21 730.00 | 22 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 154.00 | 22 525.00 | 21 730.00 | 22 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 525.00 | 21 730.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 684.00 | 155 684.00 | | 155 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 346.00 | 22 346.00 | | 22 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UX Autres créances clients | 57 089.00 | 57 089.00 | | 57 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 287.00 | 25 287.00 | | 25 287.00 |
VB T. V. A. | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 869.00 | 33 382.00 | 121 933.00 | 204 869.00 |
VI Groupe et associés | 79 071.00 | 79 071.00 | | 79 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 187.00 | | | 40 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 408.00 | 7 408.00 | | 7 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 879.00 | 106 879.00 | | 106 879.00 |
VW T.V.A. | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 942.00 | 316 455.00 | 121 933.00 | 487 942.00 |