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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 413.00 | 231 413.00 | 269 000.00 | 500 413.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 372.00 | 156 564.00 | 97 807.00 | 254 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 662.00 | 325 504.00 | 72 158.00 | 397 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 272.00 | 713 481.00 | 480 791.00 | 1 194 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 349 588.00 | | 349 588.00 | 349 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 503 458.00 | 137 898.00 | 1 365 560.00 | 1 503 458.00 |
BZ Autres créances | 1 251 644.00 | | 1 251 644.00 | 1 251 644.00 |
CF Disponibilités | 131 881.00 | | 131 881.00 | 131 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 818.00 | | 16 818.00 | 16 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 253 389.00 | 137 898.00 | 3 115 491.00 | 3 253 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 447 661.00 | 851 379.00 | 3 596 281.00 | 4 447 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 113 600.00 | 113 600.00 | | 113 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
DG Autres réserves | 413 538.00 | 351 579.00 | | 413 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 237.00 | 61 959.00 | | 16 237.00 |
DL TOTAL (I) | 554 751.00 | 538 515.00 | | 554 751.00 |
DQ Provisions pour charges | | 45 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 875.00 | 98 867.00 | | 1 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 133 970.00 | 1 008 662.00 | | 1 133 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 704 607.00 | 772 706.00 | | 704 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 924 724.00 | 760 422.00 | | 924 724.00 |
EA Autres dettes | 276 354.00 | 99 577.00 | | 276 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 36 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 041 530.00 | 2 776 332.00 | | 3 041 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 596 281.00 | 3 359 847.00 | | 3 596 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 928 699.00 | 64 477.00 | 27 993 176.00 | 27 928 699.00 |
FD Production vendue biens | 12 128.00 | | 12 128.00 | 12 128.00 |
FG Production vendue services | 336 174.00 | 1 509 108.00 | 1 845 282.00 | 336 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 277 002.00 | 1 573 585.00 | 29 850 587.00 | 28 277 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 324 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 178 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 685 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 396 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 839 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 584.00 | |
GE Autres charges | | | 58 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 256 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 859.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 069.00 | 832.00 | | 52 069.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 59 867.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 74 000.00 | 65 368.00 | | 74 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 869.00 | 126 067.00 | | 126 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 008.00 | 7 549.00 | | 19 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 521.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 000.00 | 18 124.00 | | 29 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 008.00 | 79 195.00 | | 48 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 861.00 | 46 872.00 | | 78 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 327 365.00 | 35 379 374.00 | | 30 327 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 311 129.00 | 35 317 414.00 | | 30 311 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 237.00 | 61 959.00 | | 16 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 425.00 | | 21 588.00 | 1 211 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 101.00 | 41 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 742.00 | 1 194 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 642.00 | 652 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 413.00 | | | 500 413.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 087.00 | | 21 588.00 | 650 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 925.00 | | | 60 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 586.00 | 75 124.00 | 19 642.00 | 426 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 586.00 | 75 124.00 | 19 642.00 | 426 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 413.00 | 29 000.00 | | 202 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 727.00 | | 14 727.00 | 14 727.00 |
6T Sur comptes clients | 228 783.00 | 45 584.00 | 136 469.00 | 228 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 445 923.00 | 74 584.00 | 151 196.00 | 445 923.00 |
7C TOTAL GENERAL | 490 923.00 | 74 584.00 | 196 196.00 | 490 923.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 584.00 | 151 196.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 000.00 | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 704 607.00 | 704 607.00 | | 704 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 035.00 | 266 035.00 | | 266 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 630.00 | 243 630.00 | | 243 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 354.00 | 276 354.00 | | 276 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 825.00 | | 41 825.00 | 41 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 367 043.00 | 1 367 043.00 | | 1 367 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 415.00 | 136 415.00 | | 136 415.00 |
VB T. V. A. | 40 710.00 | 40 710.00 | | 40 710.00 |
VC Groupe et associés | 866 702.00 | 866 702.00 | | 866 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 970.00 | 133 970.00 | | 133 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | | 750 000.00 | 1 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 225 233.00 | 225 233.00 | | 225 233.00 |
VP Divers | 39 599.00 | 39 599.00 | | 39 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 402.00 | 66 402.00 | | 66 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 348.00 | 74 348.00 | | 74 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 818.00 | 16 818.00 | | 16 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 744.00 | 2 771 919.00 | 41 825.00 | 2 813 744.00 |
VW T.V.A. | 348 657.00 | 348 657.00 | | 348 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 041 530.00 | 2 041 530.00 | 750 000.00 | 3 041 530.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | 84.00 | | 81.00 |