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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 249 000.00 | | 249 000.00 | 249 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 874.00 | 790.00 | 40 084.00 | 40 874.00 |
028 Immobilisations corporelles | 641 650.00 | 153 249.00 | 488 401.00 | 641 650.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 931 573.00 | 154 039.00 | 777 535.00 | 931 573.00 |
060 Stock marchandises | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 23 523.00 | | 23 523.00 | 23 523.00 |
084 Disponibilités | 47 745.00 | | 47 745.00 | 47 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 424.00 | | 77 424.00 | 77 424.00 |
110 Total général Actif | 1 008 997.00 | 154 039.00 | 854 959.00 | 1 008 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 130.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 116.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 246.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 585 116.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 912.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 214 142.00 | | |
172 Autres dettes | | | 214 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 803 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 854 959.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 518 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 8 090.00 | 16 103.00 | | 8 090.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 70 945.00 | 110 936.00 | | 70 945.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 849.00 | | | 32 849.00 |
230 Autres produits | 13 144.00 | 3 001.00 | | 13 144.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 027.00 | 130 041.00 | | 125 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 750.00 | 8 765.00 | | 5 750.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | 285.00 | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123.00 | | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 42 917.00 | 52 207.00 | | 42 917.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 777.00 | | | 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 239.00 | 5 229.00 | | 5 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 634.00 | 15 255.00 | | 11 634.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 359.00 | 22 171.00 | | 24 359.00 |
262 Autres charges | 564.00 | 562.00 | | 564.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 90 576.00 | 104 474.00 | | 90 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 451.00 | 25 567.00 | | 34 451.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | 32.00 | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | | 173.00 | | |
294 Charges financières | 15 197.00 | 16 729.00 | | 15 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 3 803.00 | | 158.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 116.00 | 5 240.00 | | 19 116.00 |