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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 490.00 | 10.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 080.00 | 490.00 | 445 590.00 | 446 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BZ Autres créances | 166 678.00 | | 166 678.00 | 166 678.00 |
CF Disponibilités | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 920.00 | | 205 920.00 | 205 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 000.00 | 490.00 | 651 510.00 | 652 000.00 |
CU Autres participations | 445 580.00 | | 445 580.00 | 445 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 539 684.00 | 572 338.00 | | 539 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 103.00 | 7 346.00 | | 32 103.00 |
DL TOTAL (I) | 593 787.00 | 601 684.00 | | 593 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 702.00 | 53 177.00 | | 53 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 1 440.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 722.00 | 55 397.00 | | 57 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 510.00 | 657 081.00 | | 651 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 702.00 | | | 53 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 600.00 | 15 600.00 | | 45 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 497.00 | 8 254.00 | | 13 497.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 103.00 | 7 346.00 | | 32 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 080.00 | | 1 000.00 | 445 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 445 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 446 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444 580.00 | | 1 000.00 | 444 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390.00 | 100.00 | | 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 100.00 | | 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
UX Autres créances clients | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VC Groupe et associés | 165 825.00 | 165 825.00 | | 165 825.00 |
VI Groupe et associés | 53 702.00 | 53 702.00 | | 53 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 358.00 | 171 358.00 | | 171 358.00 |
VW T.V.A. | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 722.00 | 57 722.00 | | 57 722.00 |