| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 385.00 | 15 773.00 | 6 612.00 | 22 385.00 |
AH Fonds commercial | 87 839.00 | | 87 839.00 | 87 839.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 800.00 | 5 000.00 | 17 800.00 | 22 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 837.00 | 127 385.00 | 123 452.00 | 250 837.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 209.00 | 148 158.00 | 243 051.00 | 391 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 213 941.00 | | 1 213 941.00 | 1 213 941.00 |
BZ Autres créances | 175 065.00 | | 175 065.00 | 175 065.00 |
CF Disponibilités | 670 168.00 | | 670 168.00 | 670 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 073 269.00 | | 2 073 269.00 | 2 073 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 478.00 | 148 158.00 | 2 316 319.00 | 2 464 478.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 1 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 84 736.00 | 26 870.00 | | 84 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 787.00 | 96 867.00 | | 268 787.00 |
DL TOTAL (I) | 393 624.00 | 124 836.00 | | 393 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 204.00 | 227 629.00 | | 331 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 682.00 | 536 741.00 | | 881 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 709 810.00 | 540 576.00 | | 709 810.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 958.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 922 696.00 | 1 310 904.00 | | 1 922 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 319.00 | 1 435 740.00 | | 2 316 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 783 499.00 | 1 167 225.00 | | 1 783 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 268.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 993.00 | | 57 760.00 | 351 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 544.00 | 391 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 544.00 | 250 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 924.00 | | 21 100.00 | 111 924.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 520.00 | | 31 860.00 | 237 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | 4 800.00 | 2 548.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 004.00 | 48 750.00 | 8 595.00 | 108 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 782.00 | 3 991.00 | | 16 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 222.00 | 44 759.00 | 8 595.00 | 91 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 682.00 | 881 682.00 | | 881 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 208 361.00 | 208 361.00 | | 208 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 071.00 | 123 071.00 | | 123 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 207.00 | 66 207.00 | | 66 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 822.00 | | 6 822.00 | 6 822.00 |
UX Autres créances clients | 1 213 941.00 | 1 213 941.00 | | 1 213 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VB T. V. A. | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 204.00 | 192 008.00 | 139 196.00 | 331 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 570.00 | 158 570.00 | | 158 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 823.00 | 1 392 001.00 | 6 822.00 | 1 398 823.00 |
VW T.V.A. | 299 113.00 | 299 113.00 | | 299 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 922 696.00 | 1 783 499.00 | 139 196.00 | 1 922 696.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 739.00 | 7 290.00 | | 13 739.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 765 114.00 | 559 792.00 | | 765 114.00 |
ST Autres comptes | 379 339.00 | 301 694.00 | | 379 339.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 865.00 | 79 264.00 | | 95 865.00 |
YT Sous‐traitance | 33 713.00 | 29 107.00 | | 33 713.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 320 404.00 | 255 971.00 | | 320 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 601.00 | 8 837.00 | | 12 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 340.00 | 16 127.00 | | 26 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 656 571.00 | 483 981.00 | | 656 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 807.00 | 95 761.00 | | 164 807.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 594 435.00 | 1 225 828.00 | | 1 594 435.00 |