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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 365.00 | | 50 365.00 | 50 365.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 737.00 | 557.00 | 5 180.00 | 5 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 102.00 | 557.00 | 55 545.00 | 56 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BZ Autres créances | 1 474 763.00 | | 1 474 763.00 | 1 474 763.00 |
CF Disponibilités | 204 335.00 | | 204 335.00 | 204 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 683 765.00 | | 1 683 765.00 | 1 683 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 867.00 | 557.00 | 1 739 310.00 | 1 739 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 540.00 | 37 540.00 | | 37 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
DG Autres réserves | 23 260.00 | 9 087.00 | | 23 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 215.00 | 51 713.00 | | 49 215.00 |
DL TOTAL (I) | 113 769.00 | 102 094.00 | | 113 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 588.00 | 17 835.00 | | 25 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 897.00 | 26 428.00 | | 24 897.00 |
EA Autres dettes | 1 575 057.00 | 1 346 798.00 | | 1 575 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 542.00 | 1 391 062.00 | | 1 625 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 739 310.00 | 1 493 156.00 | | 1 739 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 542.00 | | | 1 625 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 110.00 | | 351 110.00 | 351 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 110.00 | | 351 110.00 | 351 110.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 506.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 365 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218.00 | |
GE Autres charges | | | 3 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 358.00 | 20 329.00 | | 19 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 514.00 | 337 665.00 | | 365 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 299.00 | 285 952.00 | | 316 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 215.00 | 51 713.00 | | 49 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 245.00 | | 3 857.00 | 52 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 880.00 | | 3 857.00 | 1 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339.00 | 218.00 | | 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339.00 | 218.00 | | 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 588.00 | 25 588.00 | | 25 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 035.00 | 5 035.00 | | 5 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 575 057.00 | 1 575 057.00 | | 1 575 057.00 |
UX Autres créances clients | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VB T. V. A. | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 471 179.00 | 1 471 179.00 | | 1 471 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 430.00 | 1 479 430.00 | | 1 479 430.00 |
VW T.V.A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 542.00 | 1 625 542.00 | | 1 625 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 81 460.00 | | | 81 460.00 |
ST Autres comptes | 46 718.00 | | | 46 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
YT Sous‐traitance | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 589.00 | | | 5 589.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 429.00 | | | 6 429.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 70 209.00 | | | 70 209.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 909.00 | | | 25 909.00 |
ZE Dividendes | 37 540.00 | | | 37 540.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 632.00 | | | 156 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |