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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 264.00 | 203 436.00 | 42 828.00 | 246 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 421 570.00 | 2 520 773.00 | 2 900 797.00 | 5 421 570.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 891 659.00 | 569 685.00 | 2 321 973.00 | 2 891 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 155.00 | 402 018.00 | 81 136.00 | 483 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 647.00 | 162 229.00 | 97 418.00 | 259 647.00 |
AX Avances et acomptes | 90 853.00 | | 90 853.00 | 90 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 910.00 | | 37 910.00 | 37 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 241 691.00 | 3 879 338.00 | 6 362 352.00 | 10 241 691.00 |
BP En cours de production de services | 5 839 872.00 | 2 021 634.00 | 3 818 237.00 | 5 839 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 571.00 | 63 571.00 | | 63 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 614.00 | | 53 614.00 | 53 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 498.00 | 288 944.00 | 1 664 553.00 | 1 953 498.00 |
BZ Autres créances | 4 862 194.00 | 140 115.00 | 4 722 079.00 | 4 862 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 8 370 877.00 | | 8 370 877.00 | 8 370 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 610.00 | | 184 610.00 | 184 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 328 463.00 | 2 514 265.00 | 18 814 198.00 | 21 328 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 570 155.00 | 6 393 604.00 | 25 176 550.00 | 31 570 155.00 |
CU Autres participations | 810 629.00 | 21 195.00 | 789 434.00 | 810 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 038 138.00 | -5 523 492.00 | | -8 038 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 781.00 | -2 514 646.00 | | -79 781.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 17 953.00 | | |
DL TOTAL (I) | -7 117 920.00 | -7 020 186.00 | | -7 117 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 849 000.00 | 26 249 000.00 | | 23 849 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 834 173.00 | 1 486 206.00 | | 1 834 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878 183.00 | 788 957.00 | | 878 183.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 691.00 | | |
EA Autres dettes | 5 569 322.00 | 5 068.00 | | 5 569 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 791.00 | 288 730.00 | | 163 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 294 471.00 | 28 847 654.00 | | 32 294 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 176 550.00 | 21 827 468.00 | | 25 176 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 849 000.00 | | | 23 849 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 497 405.00 | 133 283.00 | 1 630 688.00 | 1 497 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 497 405.00 | 133 283.00 | 1 630 688.00 | 1 497 405.00 |
FM Production stockée | | | 1 064 908.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 295 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 441 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 715 428.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 148 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 476 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 684 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 066 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 647 153.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 907 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 338 991.00 | |
GE Autres charges | | | 435 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 636 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 488 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 838.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 104.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 155 043.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 579 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 417 957.00 | 44 000.00 | | 2 417 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 417 957.00 | 44 000.00 | | 2 417 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 269.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 108.00 | 36 068.00 | | 69 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 108.00 | 36 337.00 | | 69 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 348 848.00 | 7 662.00 | | 2 348 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 150 418.00 | -1 069 329.00 | | -1 150 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 630 238.00 | 7 115 502.00 | | 9 630 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 710 019.00 | 9 630 148.00 | | 9 710 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -79 781.00 | -2 514 646.00 | | -79 781.00 |