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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 031.00 | 7 843.00 | 3 188.00 | 11 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 241.00 | 147 664.00 | 103 577.00 | 251 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 458.00 | 187 292.00 | 169 166.00 | 356 458.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 860.00 | 349 299.00 | 559 561.00 | 908 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 703.00 | | 89 703.00 | 89 703.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 485.00 | 1 408.00 | 405 077.00 | 406 485.00 |
BZ Autres créances | 129 837.00 | | 129 837.00 | 129 837.00 |
CF Disponibilités | 257 063.00 | | 257 063.00 | 257 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 796.00 | | 9 796.00 | 9 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 894 395.00 | 1 408.00 | 892 987.00 | 894 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 255.00 | 350 707.00 | 1 452 548.00 | 1 803 255.00 |
CU Autres participations | 271 615.00 | | 271 615.00 | 271 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 100 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 6 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 257 097.00 | 222 114.00 | | 257 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 785.00 | 198 166.00 | | -42 785.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 457.00 | 14 457.00 | | 9 457.00 |
DL TOTAL (I) | 483 769.00 | 540 738.00 | | 483 769.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 224.00 | | | 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 489.00 | 1 307.00 | | 671 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 670.00 | 60 920.00 | | 4 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 610.00 | 66 639.00 | | 74 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 909.00 | 150 987.00 | | 107 909.00 |
EA Autres dettes | 109 719.00 | 211 343.00 | | 109 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 968 779.00 | 530 953.00 | | 968 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 452 548.00 | 1 071 690.00 | | 1 452 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 486.00 | 113 813.00 | 5 000.00 | 240 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 956.00 | 2 387.00 | | 11 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 530.00 | 111 426.00 | 5 000.00 | 228 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 956.00 | 2 387.00 | | 11 956.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 228 530.00 | 111 426.00 | 5 000.00 | 228 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 486.00 | 113 813.00 | 5 000.00 | 240 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 610.00 | 74 610.00 | | 74 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 909.00 | 107 909.00 | | 107 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 719.00 | 109 719.00 | | 109 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 671 714.00 | 431 023.00 | 65 697.00 | 671 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546 118.00 | 546 118.00 | | 546 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 558 080.00 | 546 118.00 | 11 961.00 | 558 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 622.00 | 727 930.00 | 65 697.00 | 968 622.00 |