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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 629.00 | | 218 629.00 | 218 629.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 230.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 24 827.00 | 4 362.00 | | 24 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 054.00 | 21 735.00 | | 28 054.00 |
DL TOTAL (I) | 69 381.00 | 41 327.00 | | 69 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 339.00 | 90 842.00 | | 79 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 064.00 | 61 064.00 | | 61 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | 1 695.00 | | 2 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 254.00 | 8 023.00 | | 6 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 248.00 | 161 624.00 | | 149 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 629.00 | 202 951.00 | | 218 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 107.00 | 95 482.00 | | 95 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 929.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 952.00 | 3 836.00 | | 4 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 000.00 | 35 001.00 | | 39 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 946.00 | 13 266.00 | | 10 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 054.00 | 21 735.00 | | 28 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VB T. V. A. | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 339.00 | 25 198.00 | 54 141.00 | 79 339.00 |
VI Groupe et associés | 61 064.00 | 61 064.00 | | 61 064.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 197.00 | | | 13 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VW T.V.A. | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 248.00 | 95 107.00 | 54 141.00 | 149 248.00 |