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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 147.00 | 38 428.00 | 23 719.00 | 62 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 057.00 | 38 428.00 | 39 629.00 | 78 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 561 055.00 | | 2 561 055.00 | 2 561 055.00 |
BZ Autres créances | 150 820.00 | | 150 820.00 | 150 820.00 |
CF Disponibilités | 809 385.00 | | 809 385.00 | 809 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 329.00 | | 36 329.00 | 36 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 728.00 | | 3 562 728.00 | 3 562 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 786.00 | 38 428.00 | 3 602 358.00 | 3 640 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | | -2 121 113.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 276.00 | -643 195.00 | | 62 276.00 |
DL TOTAL (I) | 162 276.00 | -2 664 308.00 | | 162 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 608 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 039.00 | 1 379 713.00 | | 2 944 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 522.00 | 230 761.00 | | 460 522.00 |
EA Autres dettes | 35 520.00 | | | 35 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 440 081.00 | 4 218 937.00 | | 3 440 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 358.00 | 1 554 628.00 | | 3 602 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 054.00 | | 6 761.00 | 158 054.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 980.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 757.00 | 15 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 757.00 | 78 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 854.00 | | 5 294.00 | 56 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 200.00 | | 1 467.00 | 101 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 505.00 | 14 923.00 | | 23 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 505.00 | 14 923.00 | | 23 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 944 039.00 | 2 944 039.00 | | 2 944 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 960.00 | 73 960.00 | | 73 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 737.00 | 170 737.00 | | 170 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 520.00 | 35 520.00 | | 35 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
UX Autres créances clients | 2 561 055.00 | 2 561 055.00 | | 2 561 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 928.00 | 6 928.00 | | 6 928.00 |
VB T. V. A. | 34 147.00 | 34 147.00 | | 34 147.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152 099.00 | 152 099.00 | | 152 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 786.00 | 86 786.00 | | 86 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 330.00 | 36 330.00 | | 36 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763 185.00 | 2 748 205.00 | 14 980.00 | 2 763 185.00 |
VW T.V.A. | 63 727.00 | 63 727.00 | | 63 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 082.00 | 3 440 082.00 | | 3 440 082.00 |