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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 282.00 | 158 687.00 | 172 595.00 | 331 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 236.00 | 9 523.00 | 6 713.00 | 16 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 196.00 | | 65 196.00 | 65 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 714.00 | 168 210.00 | 244 505.00 | 412 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 591.00 | | 54 591.00 | 54 591.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 460.00 | | 51 460.00 | 51 460.00 |
BT Marchandises | 13 612.00 | | 13 612.00 | 13 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 210.00 | 22 350.00 | 13 860.00 | 36 210.00 |
BZ Autres créances | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
CF Disponibilités | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 937.00 | 22 350.00 | 141 587.00 | 163 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 651.00 | 190 560.00 | 386 091.00 | 576 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 196.00 | | | 65 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
DH Report à nouveau | -266 872.00 | | | -266 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 040.00 | -266 872.00 | | -176 040.00 |
DL TOTAL (I) | -411 570.00 | -235 530.00 | | -411 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 343 187.00 | 509 353.00 | | 343 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 943.00 | 144 981.00 | | 196 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 220.00 | 56 343.00 | | 168 220.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 661.00 | 710 677.00 | | 797 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 091.00 | 475 147.00 | | 386 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 891.00 | 552 289.00 | | 605 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155 071.00 | 295 491.00 | | 155 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 618.00 | | 13 383.00 | 449 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 550.00 | 65 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 287.00 | 412 714.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 737.00 | 347 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 872.00 | | 13 383.00 | 369 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 745.00 | | | 79 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 972.00 | 37 974.00 | 17 737.00 | 147 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 972.00 | 37 974.00 | 17 737.00 | 147 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 943.00 | 196 943.00 | | 196 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 276.00 | 43 276.00 | | 43 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 913.00 | 37 718.00 | 43 195.00 | 80 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 196.00 | 65 196.00 | | 65 196.00 |
UX Autres créances clients | 36 210.00 | 36 210.00 | | 36 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 071.00 | 155 071.00 | | 155 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 116.00 | 56 178.00 | 131 938.00 | 188 116.00 |
VI Groupe et associés | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -25 746.00 | | | -25 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 521.00 | 5 521.00 | | 5 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 101.00 | 105 101.00 | | 105 101.00 |
VW T.V.A. | 38 512.00 | 21 875.00 | 16 637.00 | 38 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 661.00 | 605 891.00 | 191 770.00 | 797 661.00 |