| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 292.00 | 5 525.00 | 4 766.00 | 10 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 031.00 | 5 525.00 | 18 506.00 | 24 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 993.00 | | 609 993.00 | 609 993.00 |
BZ Autres créances | 626 544.00 | | 626 544.00 | 626 544.00 |
CF Disponibilités | 171 961.00 | | 171 961.00 | 171 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 359.00 | | 22 359.00 | 22 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 558.00 | | 1 431 558.00 | 1 431 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 589.00 | 5 525.00 | 1 450 064.00 | 1 455 589.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 745.00 | 193 135.00 | | 280 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 529.00 | 87 610.00 | | 34 529.00 |
DL TOTAL (I) | 326 274.00 | 291 745.00 | | 326 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 753.00 | 308 583.00 | | 452 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 857.00 | 243 316.00 | | 327 857.00 |
EA Autres dettes | 343 023.00 | 376 396.00 | | 343 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 123 790.00 | 928 295.00 | | 1 123 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 064.00 | 1 220 039.00 | | 1 450 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 828 104.00 | 42 376.00 | 2 870 480.00 | 2 828 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 828 104.00 | 42 376.00 | 2 870 480.00 | 2 828 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 177.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 931 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 732 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 814 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 866 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 465.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 465.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 465.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 326.00 | 792.00 | | 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326.00 | 5 440.00 | | 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -326.00 | -975.00 | | -326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 428.00 | 34 070.00 | | 13 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 931 519.00 | 2 486 831.00 | | 2 931 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 896 991.00 | 2 399 221.00 | | 2 896 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 529.00 | 87 610.00 | | 34 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 123.00 | | 4 417.00 | 23 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 509.00 | 24 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 509.00 | 10 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 545.00 | | 4 256.00 | 9 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 578.00 | | 161.00 | 13 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 417.00 | 3 617.00 | 3 509.00 | 5 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 417.00 | 3 617.00 | 3 509.00 | 5 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 450 739.00 | 450 739.00 | | 450 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 336.00 | 136 336.00 | | 136 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 343 023.00 | 343 023.00 | | 343 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 740.00 | | 13 740.00 | 13 740.00 |
UX Autres créances clients | 609 993.00 | 609 993.00 | | 609 993.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VB T. V. A. | 66 090.00 | 66 090.00 | | 66 090.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 072.00 | 34 072.00 | | 34 072.00 |
VP Divers | 5 961.00 | 5 961.00 | | 5 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 929.00 | 8 929.00 | | 8 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 915.00 | 529 915.00 | | 529 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 359.00 | 22 359.00 | | 22 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 064.00 | 1 272 325.00 | 13 740.00 | 1 286 064.00 |
VW T.V.A. | 140 591.00 | 140 591.00 | | 140 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 085 408.00 | 1 085 408.00 | | 1 085 408.00 |