| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AP Constructions | 815.00 | 532.00 | 283.00 | 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 878.00 | 368.00 | 1 510.00 | 1 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303.00 | 528.00 | 775.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 996.00 | 1 428.00 | 2 568.00 | 3 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BZ Autres créances | 181 294.00 | | 181 294.00 | 181 294.00 |
CF Disponibilités | 14 658.00 | | 14 658.00 | 14 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 441.00 | | 223 441.00 | 223 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 437.00 | 1 428.00 | 226 009.00 | 227 437.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 1.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
DH Report à nouveau | -333 786.00 | 7 488.00 | | -333 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -83 684.00 | -341 274.00 | | -83 684.00 |
DL TOTAL (I) | -407 075.00 | -323 391.00 | | -407 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 713.00 | 331 902.00 | | 15 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 965.00 | 185 475.00 | | 27 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 748.00 | 920 817.00 | | 574 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 084.00 | 1 438 194.00 | | 633 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 009.00 | 1 114 803.00 | | 226 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 331 678.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 599 766.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 599 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 770.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 966.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 415.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 226.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 581.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 297.00 | 2 101.00 | | 10 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 297.00 | 2 101.00 | | 10 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 400.00 | 321 177.00 | | 85 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85 400.00 | 321 177.00 | | 85 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 103.00 | -319 076.00 | | -75 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 610 126.00 | 3 623 033.00 | | 1 610 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 693 810.00 | 3 964 307.00 | | 1 693 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -83 684.00 | -341 274.00 | | -83 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 118.00 | | 1 878.00 | 2 118.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 996.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118.00 | | 1 878.00 | 2 118.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462.00 | 966.00 | 1 428.00 | 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462.00 | 966.00 | 1 428.00 | 462.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 965.00 | 27 965.00 | | 27 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 356 662.00 | 356 662.00 | | 356 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 951.00 | 198 951.00 | | 198 951.00 |
UX Autres créances clients | 12 061.00 | 12 061.00 | | 12 061.00 |
VB T. V. A. | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VI Groupe et associés | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 570.00 | 32 570.00 | | 32 570.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
VP Divers | 132 637.00 | 132 637.00 | | 132 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 122.00 | 6 122.00 | | 6 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 643.00 | 207 643.00 | | 207 643.00 |
VW T.V.A. | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 084.00 | 633 084.00 | | 633 084.00 |