| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 274.00 | 1 565.00 | 2 709.00 | 4 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 695.00 | 2 545.00 | 4 151.00 | 6 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 258.00 | 996.00 | 2 262.00 | 3 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 328.00 | 5 108.00 | 10 222.00 | 15 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
BT Marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 11 164.00 | | 11 164.00 | 11 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 555.00 | | 3 555.00 | 3 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 799.00 | | 24 799.00 | 24 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 127.00 | 5 106.00 | 35 021.00 | 40 127.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 566.00 | | | -15 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 703.00 | -15 566.00 | | 9 703.00 |
DL TOTAL (I) | -863.00 | -10 566.00 | | -863.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24 573.00 | 26 623.00 | | 24 573.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 062.00 | 1 252.00 | | 1 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708.00 | | | 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 264.00 | | 3 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 916.00 | 3 145.00 | | 2 916.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 913.00 | | |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 884.00 | 32 198.00 | | 35 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 021.00 | 21 632.00 | | 35 021.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 300.00 | |
FD Production vendue biens | | | 39 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 979.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 681.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 435.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 761.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 703.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 978.00 | 42 671.00 | | 65 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 276.00 | 58 238.00 | | 56 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 703.00 | -15 566.00 | | 9 703.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345.00 | 2 761.00 | | 2 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 345.00 | 2 761.00 | | 2 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 635.00 | 7 325.00 | 18 310.00 | 25 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 555.00 | 3 555.00 | | 3 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 884.00 | 17 574.00 | 18 310.00 | 35 884.00 |