| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 887.00 | 22 887.00 | | 22 887.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AN Terrains | 212 554.00 | 191 505.00 | 21 049.00 | 212 554.00 |
AP Constructions | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 538.00 | 13 101.00 | 1 438.00 | 14 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 696.00 | 352 813.00 | 80 884.00 | 433 696.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 708.00 | 588 633.00 | 219 075.00 | 807 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
BT Marchandises | 925 946.00 | | 925 946.00 | 925 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 389 500.00 | 69 832.00 | 319 668.00 | 389 500.00 |
BZ Autres créances | 349 518.00 | | 349 518.00 | 349 518.00 |
CF Disponibilités | 276 816.00 | | 276 816.00 | 276 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 149.00 | | 7 149.00 | 7 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 285.00 | 69 832.00 | 1 882 453.00 | 1 952 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 759 993.00 | 658 464.00 | 2 101 528.00 | 2 759 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 901.00 | | | 83 901.00 |
CU Autres participations | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 473 885.00 | 435 525.00 | | 473 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 996.00 | 158 360.00 | | 204 996.00 |
DL TOTAL (I) | 843 881.00 | 758 885.00 | | 843 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 440 241.00 | 249 581.00 | | 440 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 270.00 | 2 400.00 | | 3 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 228.00 | 641 761.00 | | 648 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 040.00 | 119 942.00 | | 119 040.00 |
EA Autres dettes | 44 471.00 | 6 966.00 | | 44 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 257 647.00 | 1 020 650.00 | | 1 257 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 528.00 | 1 779 536.00 | | 2 101 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 884 710.00 | 990 224.00 | | 884 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | 199 868.00 | | 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 675 799.00 | | 4 675 799.00 | 4 675 799.00 |
FG Production vendue services | 79 687.00 | | 79 687.00 | 79 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 755 486.00 | | 4 755 486.00 | 4 755 486.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 928.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 853 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 376 597.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 792.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 325 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 745.00 | |
GE Autres charges | | | 110 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 013.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 338.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 784.00 | 12 899.00 | | 8 784.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20.00 | 46.00 | | 20.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 374.00 | 5 682.00 | | 5 374.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 110.00 | 1 192.00 | | 4 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 484.00 | 6 874.00 | | 9 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 516.00 | 277.00 | | 4 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 686.00 | 277.00 | | 4 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 798.00 | 6 597.00 | | 4 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 140.00 | 58 709.00 | | 77 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 863 370.00 | 5 199 850.00 | | 4 863 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 658 374.00 | 5 041 490.00 | | 4 658 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 996.00 | 158 360.00 | | 204 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 394.00 | 71 189.00 | | 22 394.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 796 363.00 | | 48 008.00 | 796 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610.00 | 8 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 663.00 | 807 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 053.00 | 669 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 601.00 | | | 129 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 873.00 | | 47 297.00 | 657 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 889.00 | | 711.00 | 8 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 526.00 | 29 254.00 | 32 147.00 | 591 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 735.00 | 1 152.00 | | 21 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 569 791.00 | 28 102.00 | 32 147.00 | 569 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 123 775.00 | 33 745.00 | 87 689.00 | 123 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 775.00 | 33 745.00 | 87 689.00 | 123 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 775.00 | 33 745.00 | 87 689.00 | 123 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 745.00 | 87 689.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 228.00 | 648 228.00 | | 648 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 140.00 | 32 140.00 | | 32 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 264.00 | 33 264.00 | | 33 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 428.00 | 18 428.00 | | 18 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 471.00 | 44 471.00 | | 44 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 305 598.00 | 305 598.00 | | 305 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 901.00 | | 83 901.00 | 83 901.00 |
VB T. V. A. | 33 650.00 | 33 650.00 | | 33 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 439 873.00 | 66 936.00 | 345 933.00 | 439 873.00 |
VI Groupe et associés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 835.00 | | | 9 835.00 |
VP Divers | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 427.00 | 314 427.00 | | 314 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 189.00 | 662 265.00 | 88 923.00 | 751 189.00 |
VW T.V.A. | 34 529.00 | 34 529.00 | | 34 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 257 647.00 | 884 710.00 | 345 933.00 | 1 257 647.00 |