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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 57 930.00 | | 57 930.00 | 57 930.00 |
AN Terrains | 3 973.00 | 3 411.00 | 561.00 | 3 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 805.00 | 184 458.00 | 23 347.00 | 207 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 366.00 | 139 665.00 | 144 700.00 | 284 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 390.00 | | 34 390.00 | 34 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 564.00 | 327 534.00 | 261 030.00 | 588 564.00 |
BT Marchandises | 766 117.00 | | 766 117.00 | 766 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 618.00 | | 23 618.00 | 23 618.00 |
BZ Autres créances | 232 828.00 | | 232 828.00 | 232 828.00 |
CF Disponibilités | 473 124.00 | | 473 124.00 | 473 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 981.00 | | 15 981.00 | 15 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 511 669.00 | | 1 511 669.00 | 1 511 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 234.00 | 327 534.00 | 1 772 699.00 | 2 100 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 245 325.00 | | | 245 325.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 677 007.00 | | | 677 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 733.00 | | | 81 733.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 566.00 | | | 1 097 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 533.00 | | | 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 265.00 | | | 456 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 417.00 | | | 147 417.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 488.00 | | | 66 488.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 133.00 | | | 675 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 699.00 | | | 1 772 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 874.00 | | | 671 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533.00 | | | 533.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 108 039.00 | | 3 108 039.00 | 3 108 039.00 |
FG Production vendue services | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 655.00 | | 3 120 655.00 | 3 120 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 150 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 095 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97 638.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 513 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 713.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 914.00 | |
GE Autres charges | | | 5 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 050 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 457.00 | | | 17 457.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 381.00 | | | 28 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 164 960.00 | | | 3 164 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 083 226.00 | | | 3 083 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 733.00 | | | 81 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 350.00 | | 155 225.00 | 527 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 944.00 | 34 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 011.00 | 588 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 109.00 | 57 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 957.00 | 496 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 040.00 | | | 72 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 175.00 | | 152 927.00 | 421 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 135.00 | | 2 299.00 | 34 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 687.00 | 11 914.00 | 92 067.00 | 407 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 109.00 | | 14 109.00 | 14 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 578.00 | 11 914.00 | 77 957.00 | 393 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 265.00 | 456 265.00 | | 456 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 417.00 | 147 417.00 | | 147 417.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 488.00 | 66 488.00 | | 66 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 391.00 | | 34 391.00 | 34 391.00 |
UX Autres créances clients | 23 618.00 | 23 618.00 | | 23 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 829.00 | 232 829.00 | | 232 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 981.00 | 15 981.00 | | 15 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 818.00 | 272 428.00 | 34 391.00 | 306 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 671 874.00 | 671 874.00 | | 671 874.00 |