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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 453.00 | 189 226.00 | 67 227.00 | 256 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 340.00 | | 38 340.00 | 38 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 793.00 | 189 226.00 | 105 567.00 | 294 793.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 089.00 | | 94 089.00 | 94 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 962 257.00 | 998 811.00 | 3 963 445.00 | 4 962 257.00 |
BZ Autres créances | 5 788 879.00 | | 5 788 879.00 | 5 788 879.00 |
CF Disponibilités | 4 751 839.00 | | 4 751 839.00 | 4 751 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 613 252.00 | 998 811.00 | 14 614 440.00 | 15 613 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 908 046.00 | 1 188 038.00 | 14 720 007.00 | 15 908 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 040 002.00 | 838 298.00 | | 2 040 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 543 490.00 | 1 201 704.00 | | 1 543 490.00 |
DL TOTAL (I) | 4 683 492.00 | 3 140 002.00 | | 4 683 492.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 563 214.00 | 443 248.00 | | 563 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 563 214.00 | 468 248.00 | | 563 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 664 188.00 | 3 383 968.00 | | 3 664 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 973 191.00 | 1 299 729.00 | | 1 973 191.00 |
EA Autres dettes | 3 834 183.00 | 3 233 760.00 | | 3 834 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 473 300.00 | 7 917 457.00 | | 9 473 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 720 007.00 | 11 525 708.00 | | 14 720 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 473 300.00 | 7 617 457.00 | | 9 473 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 012 520.00 | 486 338.00 | 54 498 858.00 | 54 012 520.00 |
FG Production vendue services | 145 174.00 | 1 541 903.00 | 1 687 077.00 | 145 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 157 694.00 | 2 028 241.00 | 56 185 935.00 | 54 157 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 170.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 204 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 602 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 561 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 350 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 515 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 578.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 94 966.00 | |
GE Autres charges | | | 1 221 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 898 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 305 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 761.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 429 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104 330.00 | 142 598.00 | | 104 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 330.00 | 142 598.00 | | 104 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 330.00 | -142 598.00 | | -104 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 781 833.00 | 618 169.00 | | 781 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 407 979.00 | 51 027 016.00 | | 56 407 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 864 489.00 | 49 825 312.00 | | 54 864 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 543 490.00 | 1 201 704.00 | | 1 543 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 349.00 | 43 104.00 | | 213 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 349.00 | 43 104.00 | | 213 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 468 248.00 | 119 966.00 | 25 000.00 | 468 248.00 |
6T Sur comptes clients | 744 403.00 | 272 579.00 | 18 171.00 | 744 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 403.00 | 272 579.00 | 18 171.00 | 744 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 212 651.00 | 392 545.00 | 43 171.00 | 1 212 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 665 925.00 | 3 665 925.00 | | 3 665 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 107 383.00 | 1 107 383.00 | | 1 107 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613 659.00 | 613 659.00 | | 613 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 834 183.00 | 3 834 183.00 | | 3 834 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 340.00 | | 38 840.00 | 38 340.00 |
UX Autres créances clients | 3 764 505.00 | 3 764 505.00 | | 3 764 505.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 581.00 | 21 581.00 | | 21 581.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 197 752.00 | 1 197 752.00 | | 1 197 752.00 |
VB T. V. A. | 696 640.00 | 696 640.00 | | 696 640.00 |
VC Groupe et associés | 5 004 657.00 | 5 004 657.00 | | 5 004 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 186.00 | 16 186.00 | | 16 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 805 661.00 | 10 767 321.00 | 38 840.00 | 10 805 661.00 |
VW T.V.A. | 252 148.00 | 252 148.00 | | 252 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 473 298.00 | 9 473 298.00 | | 9 473 298.00 |