| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 410 662.00 | 259 233.00 | 151 429.00 | 410 662.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 206.00 | 24 352.00 | 2 853.00 | 27 206.00 |
AN Terrains | 493 479.00 | 305 551.00 | 187 928.00 | 493 479.00 |
AP Constructions | 2 490 427.00 | 1 971 214.00 | 519 213.00 | 2 490 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 928 209.00 | 852 949.00 | 75 259.00 | 928 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 306 289.00 | 865 766.00 | 440 522.00 | 1 306 289.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 299 950.00 | 4 279 067.00 | 8 020 883.00 | 12 299 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BT Marchandises | 23 582.00 | | 23 582.00 | 23 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 141.00 | | 221 141.00 | 221 141.00 |
BZ Autres créances | 1 520 460.00 | | 1 520 460.00 | 1 520 460.00 |
CF Disponibilités | 711 603.00 | | 711 603.00 | 711 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 502.00 | | 94 502.00 | 94 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 573 289.00 | | 2 573 289.00 | 2 573 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 873 239.00 | 4 279 067.00 | 10 594 172.00 | 14 873 239.00 |
CU Autres participations | 6 611 643.00 | | 6 611 643.00 | 6 611 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 960.00 | 174 960.00 | | 174 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 185 104.00 | 6 185 104.00 | | 6 185 104.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 338 342.00 | -1 129 387.00 | | -1 338 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -704 553.00 | -208 954.00 | | -704 553.00 |
DL TOTAL (I) | 4 323 168.00 | 5 027 721.00 | | 4 323 168.00 |
DP Provisions pour risques | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 601 360.00 | 1 601 360.00 | | 3 601 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 171.00 | | | 391 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 397 294.00 | 2 000 000.00 | | 1 397 294.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 127 702.00 | 43 027.00 | | 127 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 670.00 | 547 304.00 | | 374 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 247.00 | 247 157.00 | | 212 247.00 |
EA Autres dettes | 142 473.00 | 53 318.00 | | 142 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 246 920.00 | 4 492 168.00 | | 6 246 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 594 172.00 | 9 543 973.00 | | 10 594 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 838 547.00 | 847 780.00 | | 838 547.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23.00 | | | 23.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 397 294.00 | | | 1 397 294.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 190 410.00 | | 190 410.00 | 190 410.00 |
FD Production vendue biens | 428 239.00 | | 428 239.00 | 428 239.00 |
FG Production vendue services | 1 036 262.00 | | 1 036 262.00 | 1 036 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 654 912.00 | | 1 654 912.00 | 1 654 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 540.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 699 568.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 029 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 161.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 518.00 | |
GE Autres charges | | | 1 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 234 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -534 469.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 189 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -724 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 282.00 | 9 814.00 | | 5 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 491.00 | 416.00 | | 27 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 773.00 | 10 231.00 | | 32 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 064.00 | 5 944.00 | | 13 064.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 24 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 064.00 | 30 027.00 | | 13 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 709.00 | -19 796.00 | | 19 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 344.00 | 1 899 668.00 | | 1 732 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 436 897.00 | 2 108 622.00 | | 2 436 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -704 553.00 | -208 954.00 | | -704 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 161 481.00 | 101 161.00 | | 161 481.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 27 504.00 | 14 135.00 | | 27 504.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 180 207.00 | | 310 450.00 | 12 180 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 410 663.00 | | | 410 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 639 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 707.00 | 12 299 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 410 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 707.00 | 5 222 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 457.00 | | 3 750.00 | 23 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 117 004.00 | | 296 142.00 | 5 117 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 629 083.00 | | 10 558.00 | 6 629 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 993 986.00 | 325 518.00 | 40 437.00 | 3 993 986.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 177 100.00 | 82 132.00 | | 177 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 456.00 | 896.00 | | 23 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 793 428.00 | 242 490.00 | 40 437.00 | 3 793 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 083.00 | | | 24 083.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 601 360.00 | | 3 601 360.00 | 3 601 360.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 397 294.00 | 107 984.00 | 849 654.00 | 1 397 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 670.00 | 374 670.00 | | 374 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 229.00 | 65 229.00 | | 65 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 757.00 | 52 757.00 | | 52 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 473.00 | 142 473.00 | | 142 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
UX Autres créances clients | 221 141.00 | 221 141.00 | | 221 141.00 |
VB T. V. A. | 143 039.00 | 143 039.00 | | 143 039.00 |
VC Groupe et associés | 1 116 150.00 | 1 116 150.00 | | 1 116 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 148.00 | 391 148.00 | | 391 148.00 |
VP Divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 211.00 | 46 211.00 | | 46 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 260 961.00 | 260 961.00 | | 260 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 502.00 | 94 502.00 | | 94 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 862 996.00 | 1 836 104.00 | 26 892.00 | 1 862 996.00 |
VW T.V.A. | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 119 218.00 | 1 228 547.00 | 4 451 014.00 | 6 119 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |