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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 717.00 | 9 717.00 | | 9 717.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 179.00 | 101 458.00 | 721.00 | 102 179.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AP Constructions | 1 308 806.00 | 1 170 712.00 | 138 094.00 | 1 308 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 930 058.00 | 4 216 964.00 | 713 093.00 | 4 930 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 368.00 | 230 045.00 | 81 322.00 | 311 368.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 750 724.00 | 5 771 533.00 | 979 190.00 | 6 750 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769 054.00 | 6 534.00 | 762 520.00 | 769 054.00 |
BN En cours de production de biens | 145 718.00 | | 145 718.00 | 145 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 200 420.00 | | 200 420.00 | 200 420.00 |
BT Marchandises | 219 333.00 | | 219 333.00 | 219 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 427.00 | | 37 427.00 | 37 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 839 637.00 | | 2 839 637.00 | 2 839 637.00 |
BZ Autres créances | 189 488.00 | | 189 488.00 | 189 488.00 |
CF Disponibilités | 1 702 445.00 | | 1 702 445.00 | 1 702 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 762.00 | | 87 762.00 | 87 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 191 284.00 | 6 534.00 | 6 184 750.00 | 6 191 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 942 009.00 | 5 778 067.00 | 7 163 941.00 | 12 942 009.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 42 634.00 | 42 634.00 | | 42 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 991 882.00 | 991 882.00 | | 991 882.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 99 188.00 | 99 188.00 | | 99 188.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 571 915.00 | 908 893.00 | | 571 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 702 457.00 | 860 185.00 | | 702 457.00 |
DL TOTAL (I) | 2 398 532.00 | 2 893 238.00 | | 2 398 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 250.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 888 757.00 | 1 900 354.00 | | 2 888 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 091.00 | 1 004 343.00 | | 1 190 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 241.00 | 754 874.00 | | 673 241.00 |
EA Autres dettes | 13 176.00 | 17 616.00 | | 13 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 765 409.00 | 3 677 440.00 | | 4 765 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 163 941.00 | 6 570 678.00 | | 7 163 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 550 412.00 | 3 677 440.00 | | 4 550 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 250.00 | | 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 501 361.00 | 62 628.00 | 563 990.00 | 501 361.00 |
FD Production vendue biens | 8 839 201.00 | 2 212 174.00 | 11 051 375.00 | 8 839 201.00 |
FG Production vendue services | 567 857.00 | | 567 857.00 | 567 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 908 420.00 | 2 274 803.00 | 12 183 223.00 | 9 908 420.00 |
FM Production stockée | | | -12 601.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 207 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 438 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -31 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 690 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 254 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 705 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 548.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 534.00 | |
GE Autres charges | | | 17 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 141 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 065 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 285.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 006.00 | 38 775.00 | | 23 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 670.00 | 19 541.00 | | 16 670.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 374.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | 374.00 | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 127.00 | 24 605.00 | | 40 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 127.00 | 27 185.00 | | 40 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 827.00 | -26 811.00 | | -39 827.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 314.00 | 153 511.00 | | 123 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 091.00 | 289 180.00 | | 194 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 240 995.00 | 12 572 344.00 | | 12 240 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 538 538.00 | 11 712 159.00 | | 11 538 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 702 457.00 | 860 185.00 | | 702 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 598 348.00 | | 275 738.00 | 6 598 348.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 361.00 | 6 750 724.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 52 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 361.00 | 6 556 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 669.00 | | | 132 669.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 404 302.00 | | 275 738.00 | 6 404 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 024.00 | | | 9 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 420 437.00 | 396 548.00 | 45 451.00 | 5 420 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 52 352.00 | | | 52 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 528.00 | 929.00 | | 100 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 267 556.00 | 395 618.00 | 45 451.00 | 5 267 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 565.00 | 6 534.00 | 11 565.00 | 11 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 565.00 | 6 534.00 | 11 565.00 | 11 565.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 565.00 | 6 534.00 | 11 565.00 | 11 565.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 534.00 | 11 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 888 757.00 | 2 673 761.00 | 214 996.00 | 2 888 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 190 091.00 | 1 190 091.00 | | 1 190 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360 483.00 | 360 483.00 | | 360 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 665.00 | 217 665.00 | | 217 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 176.00 | 13 176.00 | | 13 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
UX Autres créances clients | 2 839 637.00 | 2 839 637.00 | | 2 839 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 54 826.00 | 54 826.00 | | 54 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 197 163.00 | | | 1 197 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 626.00 | | | 374 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 601.00 | 117 601.00 | | 117 601.00 |
VP Divers | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 153.00 | 29 153.00 | | 29 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 130.00 | 10 130.00 | | 10 130.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 762.00 | 87 762.00 | | 87 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 125 912.00 | 3 125 912.00 | | 3 125 912.00 |
VW T.V.A. | 65 938.00 | 65 938.00 | | 65 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 765 408.00 | 4 550 412.00 | 214 996.00 | 4 765 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 75.00 | | | 75.00 |