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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 562.00 | 5 912.00 | 1 649.00 | 7 562.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 768.00 | 137 303.00 | 12 465.00 | 149 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 994.00 | 60 746.00 | 40 249.00 | 100 994.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 487.00 | 203 961.00 | 91 525.00 | 295 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 351.00 | | 56 351.00 | 56 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 765 885.00 | | 1 765 885.00 | 1 765 885.00 |
BZ Autres créances | 165 038.00 | | 165 038.00 | 165 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 119 998.00 | | 119 998.00 | 119 998.00 |
CF Disponibilités | 2 111 385.00 | | 2 111 385.00 | 2 111 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 972.00 | | 81 972.00 | 81 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 300 630.00 | | 4 300 630.00 | 4 300 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 596 117.00 | 203 961.00 | 4 392 156.00 | 4 596 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 16 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 1 600.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 669 359.00 | 1 169 297.00 | | 669 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 027.00 | 258 461.00 | | 390 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 735 386.00 | 1 445 359.00 | | 1 735 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990 000.00 | 56 958.00 | | 990 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 155.00 | 928 953.00 | | 1 010 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 936.00 | 657 936.00 | | 533 936.00 |
EA Autres dettes | 648.00 | | | 648.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 031.00 | 360 837.00 | | 122 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 656 770.00 | 2 004 683.00 | | 2 656 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 392 156.00 | 3 450 041.00 | | 4 392 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 666 770.00 | 2 004 683.00 | | 1 666 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 56 958.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 677 051.00 | | 7 677 051.00 | 7 677 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 677 051.00 | | 7 677 051.00 | 7 677 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 690 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 567 661.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 117 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 789 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 580 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 996.00 | |
GE Autres charges | | | 11 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 157 658.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 573.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 394.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 882.00 | 1 500.00 | | 4 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 882.00 | 19 894.00 | | 4 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 685.00 | 9 646.00 | | 7 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | 1 432.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 783.00 | 11 078.00 | | 7 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 901.00 | 8 815.00 | | -2 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 092.00 | 115 665.00 | | 160 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 715 560.00 | 8 529 958.00 | | 7 715 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 325 533.00 | 8 271 497.00 | | 7 325 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 026.00 | 258 461.00 | | 390 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 110.00 | | 36 800.00 | 293 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 340.00 | 29 084.00 | 295 487.00 | 5 340.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 340.00 | 29 084.00 | 250 762.00 | 5 340.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 313.00 | | 249.00 | 7 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 707.00 | | 36 479.00 | 248 707.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 090.00 | | 72.00 | 37 090.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 950.00 | 14 995.00 | 28 984.00 | 217 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 048.00 | 864.00 | | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 902.00 | 14 131.00 | 28 984.00 | 212 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 155.00 | 1 010 155.00 | | 1 010 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 062.00 | 102 062.00 | | 102 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 383.00 | 49 383.00 | | 49 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 031.00 | 122 031.00 | | 122 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 885.00 | 1 765 885.00 | | 1 765 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 888.00 | 52 888.00 | | 52 888.00 |
VB T. V. A. | 103 715.00 | 103 715.00 | | 103 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 990 000.00 | | 990 000.00 | 990 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 990 000.00 | | | 990 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 682.00 | 8 682.00 | | 8 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 972.00 | 81 972.00 | | 81 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 050 058.00 | 2 012 895.00 | 37 163.00 | 2 050 058.00 |
VW T.V.A. | 373 808.00 | 373 808.00 | | 373 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 656 770.00 | 1 666 770.00 | 990 000.00 | 2 656 770.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 945.00 | 54 736.00 | | 41 945.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 602.00 | 94 711.00 | | 115 602.00 |
ST Autres comptes | 868 017.00 | 962 654.00 | | 868 017.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 182 388.00 | 154 004.00 | | 182 388.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 132 431.00 | 124 733.00 | | 132 431.00 |
YT Sous‐traitance | 2 951 255.00 | 3 247 076.00 | | 2 951 255.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 227.00 | 38 486.00 | | 34 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76 172.00 | 93 222.00 | | 76 172.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 435 050.00 | 1 698 407.00 | | 1 435 050.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 606 763.00 | 1 166 220.00 | | 606 763.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 117 262.00 | 4 458 445.00 | | 4 117 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |