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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
AN Terrains | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 285.00 | 18 614.00 | 670.00 | 19 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
BZ Autres créances | 1 351 020.00 | 445 304.00 | 905 715.00 | 1 351 020.00 |
CF Disponibilités | 36 738.00 | | 36 738.00 | 36 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 286.00 | 445 304.00 | 962 981.00 | 1 408 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 571.00 | 463 919.00 | 963 652.00 | 1 427 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 272 297.00 | | | 1 272 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 137 500.00 | | | 137 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
DG Autres réserves | 570 918.00 | | | 570 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 378.00 | | | 102 378.00 |
DL TOTAL (I) | 824 547.00 | | | 824 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 631.00 | | | 56 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 474.00 | | | 32 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 105.00 | | | 139 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 652.00 | | | 963 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 105.00 | | | 89 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 249 439.00 | | 249 439.00 | 249 439.00 |
FD Production vendue biens | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
FG Production vendue services | 336 394.00 | | 336 394.00 | 336 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 595 087.00 | | 595 087.00 | 595 087.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282.00 | |
GE Autres charges | | | 3 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 224.00 | | | 21 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 103.00 | | | 115 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 103.00 | | | 115 103.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 915.00 | | | 64 915.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 358.00 | | | 8 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 274.00 | | | 73 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 829.00 | | | 41 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 128.00 | | | 20 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 746 668.00 | | | 746 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 290.00 | | | 644 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 378.00 | | | 102 378.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 209.00 | | | 10 209.00 |