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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 767 443.00 | 135 882.00 | 631 561.00 | 767 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 495 119.00 | 3 786 517.00 | 2 708 602.00 | 6 495 119.00 |
BF Prêts | 428 144.00 | | 428 144.00 | 428 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 690 706.00 | 3 922 399.00 | 3 768 307.00 | 7 690 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 468.00 | | 630 468.00 | 630 468.00 |
BZ Autres créances | 181 921.00 | | 181 921.00 | 181 921.00 |
CF Disponibilités | 1 859 682.00 | | 1 859 682.00 | 1 859 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 503.00 | | 49 503.00 | 49 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 574.00 | | 2 721 574.00 | 2 721 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 412 280.00 | 3 922 399.00 | 6 489 881.00 | 10 412 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 994 264.00 | 993 689.00 | | 994 264.00 |
DH Report à nouveau | 28.00 | | | 28.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -489.00 | 72 603.00 | | -489.00 |
DK Provisions réglementées | 995 271.00 | 572 163.00 | | 995 271.00 |
DL TOTAL (I) | 2 429 074.00 | 2 078 454.00 | | 2 429 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 135 468.00 | 1 475 106.00 | | 3 135 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 617.00 | 236 783.00 | | 289 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 787.00 | 124 371.00 | | 122 787.00 |
EA Autres dettes | 512 935.00 | 573 474.00 | | 512 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 060 807.00 | 2 409 734.00 | | 4 060 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 881.00 | 4 488 188.00 | | 6 489 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 509 165.00 | 1 237 880.00 | | 1 509 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 256 131.00 | | 2 256 131.00 | 2 256 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 256 131.00 | | 2 256 131.00 | 2 256 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 377.00 | |
FQ Autres produits | | | -396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 265 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 018 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 744 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 799 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 377.00 | 63 969.00 | | 9 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 583.00 | 7 000.00 | | 20 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 443.00 | 27 969.00 | | 7 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 026.00 | 34 969.00 | | 28 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54.00 | 5 586.00 | | 54.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 486 827.00 | 305 660.00 | | 486 827.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 486 881.00 | 311 247.00 | | 486 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -458 855.00 | -276 278.00 | | -458 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 217.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 293 138.00 | 1 755 096.00 | | 2 293 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 627.00 | 1 682 493.00 | | 2 293 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -489.00 | 72 603.00 | | -489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 055 249.00 | | 2 614 085.00 | 7 055 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 790 596.00 | 428 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 978 628.00 | 7 690 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 032.00 | 7 262 562.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 578 029.00 | | 1 872 565.00 | 5 578 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 477 220.00 | | 741 520.00 | 1 477 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 309 579.00 | 800 798.00 | 187 978.00 | 3 309 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 309 579.00 | 800 798.00 | 187 978.00 | 3 309 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 572 163.00 | 430 551.00 | 7 443.00 | 572 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 572 163.00 | 430 551.00 | 7 443.00 | 572 163.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 430 551.00 | 7 443.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 617.00 | 289 617.00 | | 289 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 512 935.00 | 512 935.00 | | 512 935.00 |
UP Prêts | 428 144.00 | | 428 144.00 | 428 144.00 |
UX Autres créances clients | 630 468.00 | 630 468.00 | | 630 468.00 |
VB T. V. A. | 91 616.00 | 91 616.00 | | 91 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 135 468.00 | 583 826.00 | 2 136 079.00 | 3 135 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 845 000.00 | | | 1 845 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 924.00 | | | 184 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 217.00 | 28 217.00 | | 28 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 088.00 | 62 088.00 | | 62 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 503.00 | 49 503.00 | | 49 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 290 036.00 | 861 892.00 | 428 144.00 | 1 290 036.00 |
VW T.V.A. | 118 616.00 | 118 616.00 | | 118 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 060 807.00 | 1 509 165.00 | 2 136 079.00 | 4 060 807.00 |