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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 067.00 | 3 447.00 | 3 620.00 | 7 067.00 |
AH Fonds commercial | 227 149.00 | | 227 149.00 | 227 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 819.00 | 13 030.00 | 789.00 | 13 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 165.00 | 110 849.00 | 27 316.00 | 138 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 101.00 | 127 326.00 | 265 775.00 | 393 101.00 |
BT Marchandises | 293 746.00 | | 293 746.00 | 293 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BZ Autres créances | 23 882.00 | | 23 882.00 | 23 882.00 |
CF Disponibilités | 570 340.00 | | 570 340.00 | 570 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 894 289.00 | | 894 289.00 | 894 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 390.00 | 127 326.00 | 1 160 064.00 | 1 287 390.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 21 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 542 441.00 | 689 185.00 | | 542 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 291.00 | 47 256.00 | | 63 291.00 |
DL TOTAL (I) | 622 832.00 | 759 541.00 | | 622 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 238.00 | 71 367.00 | | 152 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 260.00 | 48 331.00 | | 148 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 168.00 | 483 606.00 | | 162 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 571.00 | 51 960.00 | | 54 571.00 |
EA Autres dettes | 19 996.00 | 29 748.00 | | 19 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 233.00 | 685 013.00 | | 537 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 160 064.00 | 1 444 554.00 | | 1 160 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 725.00 | 398 925.00 | | 414 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 393 101.00 | | | 393 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 216.00 | | | 234 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 984.00 | | | 151 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 901.00 | | | 6 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 990.00 | 9 336.00 | | 117 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 777.00 | 1 670.00 | | 1 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 213.00 | 7 666.00 | | 116 213.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 168.00 | 162 168.00 | | 162 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 068.00 | 5 068.00 | | 5 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 996.00 | 19 996.00 | | 19 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 901.00 | 6 901.00 | 6 901.00 | 6 901.00 |
UX Autres créances clients | 6 322.00 | 6 322.00 | 6 322.00 | 6 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 552.00 | 2 552.00 | | 2 552.00 |
VB T. V. A. | 9 938.00 | 9 938.00 | | 9 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 210.00 | 29 702.00 | 96 914.00 | 152 210.00 |
VI Groupe et associés | 148 260.00 | 148 260.00 | | 148 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
VP Divers | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 482.00 | 4 482.00 | | 4 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 104.00 | 37 104.00 | | 37 104.00 |
VW T.V.A. | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 233.00 | 414 725.00 | 96 914.00 | 537 233.00 |