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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 973 278.00 | | 973 278.00 | 973 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 962.00 | 2 290.00 | 17 671.00 | 19 962.00 |
AP Constructions | 902 510.00 | 892 291.00 | 10 219.00 | 902 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 543.00 | 100 726.00 | 31 816.00 | 132 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 841.00 | 100 601.00 | 70 240.00 | 170 841.00 |
BF Prêts | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 565.00 | | 48 565.00 | 48 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 255 956.00 | 1 095 910.00 | 1 160 046.00 | 2 255 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
BT Marchandises | 18 979.00 | | 18 979.00 | 18 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BZ Autres créances | 50 761.00 | | 50 761.00 | 50 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CF Disponibilités | 187 696.00 | | 187 696.00 | 187 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 629.00 | | 59 629.00 | 59 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 540.00 | | 328 540.00 | 328 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 496.00 | 1 095 910.00 | 1 488 587.00 | 2 584 496.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 167 094.00 | 367 488.00 | | 167 094.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 042.00 | 12 042.00 | | 12 042.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 749.00 | 36 749.00 | | 36 749.00 |
DG Autres réserves | 340 505.00 | 592 801.00 | | 340 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 870.00 | 49 819.00 | | 7 870.00 |
DL TOTAL (I) | 564 260.00 | 1 058 899.00 | | 564 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 991.00 | 17 700.00 | | 127 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 731.00 | 16 743.00 | | 406 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 191.00 | 414 405.00 | | 293 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 804.00 | 111 129.00 | | 92 804.00 |
EA Autres dettes | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 57 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 924 326.00 | 617 477.00 | | 924 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 587.00 | 1 676 376.00 | | 1 488 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 326.00 | 613 965.00 | | 924 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 631.00 | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 162 914.00 | | 1 162 914.00 | 1 162 914.00 |
FG Production vendue services | 9 872.00 | | 9 872.00 | 9 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 786.00 | | 1 172 786.00 | 1 172 786.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 191 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 731.00 | |
GE Autres charges | | | 544.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 234 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 602.00 | 5 682.00 | | 5 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 278.00 | 67 500.00 | | 64 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 278.00 | 67 500.00 | | 64 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 413.00 | 19 688.00 | | 10 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 413.00 | 19 688.00 | | 10 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 865.00 | 47 812.00 | | 53 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 313.00 | 20 833.00 | | 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 255 413.00 | 1 566 945.00 | | 1 255 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 247 543.00 | 1 517 126.00 | | 1 247 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 870.00 | 49 819.00 | | 7 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 239 141.00 | | 38 111.00 | 2 239 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 698.00 | 56 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 296.00 | 2 255 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 600.00 | 993 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 998.00 | 1 205 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 878.00 | | 19 962.00 | 978 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 743.00 | | 18 149.00 | 1 201 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 069 777.00 | 45 731.00 | 19 598.00 | 1 069 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 600.00 | 2 290.00 | 5 600.00 | 5 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 064 177.00 | 43 440.00 | 13 998.00 | 1 064 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 191.00 | 293 191.00 | | 293 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 845.00 | 36 845.00 | | 36 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 277.00 | 41 277.00 | | 41 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
UP Prêts | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 565.00 | | 48 565.00 | 48 565.00 |
UX Autres créances clients | 9 009.00 | 9 009.00 | | 9 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 550.00 | 11 550.00 | | 11 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
VB T. V. A. | 28 378.00 | 28 378.00 | | 28 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 772.00 | 127 772.00 | | 127 772.00 |
VI Groupe et associés | 406 731.00 | 406 731.00 | | 406 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 301.00 | | | 9 301.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VP Divers | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 629.00 | 59 629.00 | | 59 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 061.00 | 119 399.00 | 56 662.00 | 176 061.00 |
VW T.V.A. | 2 029.00 | 2 029.00 | | 2 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 326.00 | 924 326.00 | | 924 326.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |