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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 086.00 | 4 564.00 | 522.00 | 5 086.00 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AN Terrains | 152 100.00 | | 152 100.00 | 152 100.00 |
AP Constructions | 78 858.00 | 66 825.00 | 12 033.00 | 78 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 941.00 | 41 688.00 | 9 253.00 | 50 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 433.00 | 243 367.00 | 14 066.00 | 257 433.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
BH Autres immobilisations financières | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 928.00 | 356 443.00 | 206 485.00 | 562 928.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 858.00 | | 15 858.00 | 15 858.00 |
BN En cours de production de biens | 21 685.00 | | 21 685.00 | 21 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 289.00 | | 208 289.00 | 208 289.00 |
BZ Autres créances | 28 220.00 | | 28 220.00 | 28 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 864.00 | | 27 864.00 | 27 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 542.00 | | 340 542.00 | 340 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 470.00 | 356 443.00 | 547 027.00 | 903 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 967.00 | | | 82 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 076.00 | | | 28 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 710.00 | | | 710.00 |
DL TOTAL (I) | 155 752.00 | | | 155 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 991.00 | | | 119 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 065.00 | | | 78 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 523.00 | | | 69 523.00 |
EA Autres dettes | 122 514.00 | | | 122 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 274.00 | | | 391 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 027.00 | | | 547 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 162.00 | | | 286 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 298.00 | | 9 630.00 | 553 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 539 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 701.00 | | 9 630.00 | 529 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 705.00 | | | 5 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 175.00 | 17 268.00 | | 339 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 229.00 | 335.00 | | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 946.00 | 16 933.00 | | 334 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 065.00 | 78 065.00 | | 78 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 633.00 | 27 633.00 | | 27 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 514.00 | 122 514.00 | | 122 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227.00 | | 221.00 | 227.00 |
UX Autres créances clients | 208 289.00 | 208 289.00 | | 208 289.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VB T. V. A. | 17 518.00 | 17 518.00 | | 17 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 991.00 | 14 880.00 | 38 201.00 | 119 991.00 |
VI Groupe et associés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
VP Divers | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 864.00 | 27 864.00 | | 27 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 600.00 | 264 373.00 | 227.00 | 264 600.00 |
VW T.V.A. | 35 942.00 | 35 942.00 | | 35 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 274.00 | 286 162.00 | 38 201.00 | 391 274.00 |