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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 578.00 | 65 578.00 | | 65 578.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 193.00 | 56 404.00 | 7 789.00 | 64 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 422 799.00 | 121 982.00 | 1 300 817.00 | 1 422 799.00 |
BT Marchandises | 2 388.00 | | 2 388.00 | 2 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 731 943.00 | | 731 943.00 | 731 943.00 |
BZ Autres créances | 2 982 887.00 | | 2 982 887.00 | 2 982 887.00 |
CF Disponibilités | 1 592 952.00 | | 1 592 952.00 | 1 592 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 317 812.00 | | 5 317 812.00 | 5 317 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 612.00 | 121 982.00 | 6 618 630.00 | 6 740 612.00 |
CU Autres participations | 1 292 328.00 | | 1 292 328.00 | 1 292 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DG Autres réserves | 610 821.00 | 538 776.00 | | 610 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 886.00 | 72 045.00 | | 41 886.00 |
DL TOTAL (I) | 2 192 707.00 | 2 150 821.00 | | 2 192 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 143.00 | 17 476.00 | | 19 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 922.00 | 2 710 823.00 | | 3 348 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 124.00 | 114 790.00 | | 90 124.00 |
EA Autres dettes | 637 013.00 | 170 964.00 | | 637 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 330 720.00 | 247 249.00 | | 330 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 425 922.00 | 3 261 302.00 | | 4 425 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 618 630.00 | 5 412 124.00 | | 6 618 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 425 922.00 | 3 261 302.00 | | 4 425 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 022.00 | 2 167.00 | 14 189.00 | 12 022.00 |
FG Production vendue services | 944 875.00 | | 944 875.00 | 944 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 956 897.00 | 2 167.00 | 959 064.00 | 956 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -97.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 196.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 570.00 | |
GE Autres charges | | | 9 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 846.00 | 6 675.00 | | 11 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 701.00 | 2 811.00 | | 5 701.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 701.00 | 15 811.00 | | 5 701.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 905.00 | 7 311.00 | | 5 905.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 476.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 905.00 | 17 787.00 | | 5 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | -1 976.00 | | -205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 143.00 | 29 614.00 | | 19 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 014 163.00 | 1 181 526.00 | | 1 014 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 972 276.00 | 1 109 481.00 | | 972 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 886.00 | 72 045.00 | | 41 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 269.00 | 6 301.00 | | 13 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 734.00 | | 1 066.00 | 1 421 734.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 128.00 | | 1 066.00 | 63 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 028.00 | | | 1 293 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 412.00 | 5 570.00 | | 116 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 578.00 | | | 65 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 834.00 | 5 570.00 | | 50 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 348 922.00 | 3 348 922.00 | | 3 348 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 013.00 | 637 013.00 | | 637 013.00 |
8L Produits constatés d’avance | 330 720.00 | 330 720.00 | | 330 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 731 943.00 | 731 943.00 | | 731 943.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VB T. V. A. | 65 289.00 | 65 289.00 | | 65 289.00 |
VC Groupe et associés | 2 879 436.00 | 2 879 436.00 | | 2 879 436.00 |
VI Groupe et associés | 19 143.00 | 19 143.00 | | 19 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 395.00 | 5 395.00 | | 5 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 723 172.00 | 3 722 472.00 | 700.00 | 3 723 172.00 |
VW T.V.A. | 17 383.00 | 17 383.00 | | 17 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 425 922.00 | 4 425 922.00 | | 4 425 922.00 |