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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 911.00 | 14 911.00 | | 14 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 249.00 | 8 220.00 | 29.00 | 8 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 738.00 | 220 606.00 | 13 131.00 | 233 738.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 043.00 | 243 738.00 | 25 305.00 | 269 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 035.00 | | 228 035.00 | 228 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768 767.00 | 11 034.00 | 1 757 733.00 | 1 768 767.00 |
BZ Autres créances | 1 266 546.00 | | 1 266 546.00 | 1 266 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
CF Disponibilités | 872 093.00 | | 872 093.00 | 872 093.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 139 838.00 | 11 034.00 | 4 128 803.00 | 4 139 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 408 882.00 | 254 773.00 | 4 154 108.00 | 4 408 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 398 426.00 | | | 2 398 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 483.00 | | | 139 483.00 |
DL TOTAL (I) | 2 647 910.00 | | | 2 647 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 862 686.00 | | | 862 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 844.00 | | | 461 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 984.00 | | | 179 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 506 198.00 | | | 1 506 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 154 108.00 | | | 4 154 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 506 198.00 | | | 1 506 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 171 146.00 | | 2 171 146.00 | 2 171 146.00 |
FG Production vendue services | 2 145 472.00 | | 2 145 472.00 | 2 145 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 316 619.00 | | 4 316 619.00 | 4 316 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 075.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 336 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 371 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 037 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 608.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 456.00 | |
GE Autres charges | | | 1 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 144 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 458.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 666.00 | | | 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 420.00 | | | 3 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 344 321.00 | | | 4 344 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 204 837.00 | | | 4 204 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 483.00 | | | 139 483.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 427.00 | | | 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 684.00 | | 9 026.00 | 280 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 666.00 | 269 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 666.00 | 241 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 688.00 | | 8 966.00 | 253 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 084.00 | | 60.00 | 12 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 098.00 | 8 306.00 | 20 666.00 | 256 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 187.00 | 8 306.00 | 20 666.00 | 241 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 578.00 | 456.00 | | 10 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 578.00 | 456.00 | | 10 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 578.00 | 456.00 | | 10 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 456.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 862 686.00 | 862 686.00 | | 862 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 144 587.00 | 144 587.00 | | 144 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 027.00 | 110 027.00 | | 110 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 984.00 | 179 984.00 | | 179 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 484.00 | | 4 484.00 | 4 484.00 |
UX Autres créances clients | 1 755 553.00 | 1 755 553.00 | | 1 755 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 470.00 | 9 470.00 | | 9 470.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 214.00 | 13 214.00 | | 13 214.00 |
VB T. V. A. | 78 974.00 | 78 974.00 | | 78 974.00 |
VC Groupe et associés | 1 158 520.00 | 1 158 520.00 | | 1 158 520.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VP Divers | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 312.00 | 3 038 827.00 | 4 484.00 | 3 043 312.00 |
VW T.V.A. | 200 914.00 | 200 914.00 | | 200 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 198.00 | 1 506 198.00 | | 1 506 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 452 892.00 | | | 452 892.00 |
ST Autres comptes | 292 814.00 | | | 292 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 839.00 | | | 139 839.00 |
YT Sous‐traitance | 138 249.00 | | | 138 249.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 211.00 | | | 13 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 660.00 | | | 33 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 976.00 | | | 61 976.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 752 783.00 | | | 752 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 395 652.00 | | | 395 652.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 037 007.00 | | | 1 037 007.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |