| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 177 717.00 | | 177 717.00 | 177 717.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 490.00 | 44 490.00 | | 44 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 691.00 | 91 186.00 | 28 505.00 | 119 691.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 102.00 | 345 520.00 | 205 582.00 | 551 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 893 001.00 | 481 197.00 | 411 804.00 | 893 001.00 |
BT Marchandises | 517 219.00 | | 517 219.00 | 517 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 336.00 | 21 288.00 | 215 048.00 | 236 336.00 |
BZ Autres créances | 379 826.00 | 123 617.00 | 256 209.00 | 379 826.00 |
CF Disponibilités | 265 475.00 | | 265 475.00 | 265 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 806.00 | 144 905.00 | 1 259 901.00 | 1 404 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 806.00 | 626 102.00 | 1 671 704.00 | 2 297 806.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 477 590.00 | 416 945.00 | | 477 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 178.00 | 72 645.00 | | 56 178.00 |
DL TOTAL (I) | 621 768.00 | 577 590.00 | | 621 768.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 925.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 925.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 505.00 | 317 178.00 | | 285 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 078.00 | 7 898.00 | | 8 078.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 295.00 | 626 805.00 | | 483 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 068.00 | 146 967.00 | | 144 068.00 |
EA Autres dettes | 128 991.00 | 141 217.00 | | 128 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 936.00 | 1 240 064.00 | | 1 049 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 671 704.00 | 1 833 579.00 | | 1 671 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 098.00 | 1 188 407.00 | | 1 035 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687.00 | 185 106.00 | | 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 719 598.00 | | 23 341.00 | 719 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 656.00 | 715 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 656.00 | 670 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 490.00 | | | 44 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 108.00 | | 23 341.00 | 675 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 567.00 | 75 498.00 | 27 360.00 | 388 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 567.00 | 75 498.00 | 27 360.00 | 388 567.00 |