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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 282 300.00 | | 282 300.00 | 282 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AP Constructions | 295 668.00 | 208 872.00 | 86 796.00 | 295 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 393.00 | 279 762.00 | 49 631.00 | 329 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 836.00 | 37 240.00 | 1 596.00 | 38 836.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 990.00 | | 15 990.00 | 15 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 988.00 | 527 225.00 | 436 763.00 | 963 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 857.00 | | 16 857.00 | 16 857.00 |
BT Marchandises | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 299.00 | | 10 299.00 | 10 299.00 |
BZ Autres créances | 3 710.00 | | 3 710.00 | 3 710.00 |
CF Disponibilités | 799 587.00 | | 799 587.00 | 799 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 838 013.00 | | 838 013.00 | 838 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 802 000.00 | 527 225.00 | 1 274 776.00 | 1 802 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 755 804.00 | 711 817.00 | | 755 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 027.00 | 43 987.00 | | 77 027.00 |
DL TOTAL (I) | 841 216.00 | 764 188.00 | | 841 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 611.00 | 67 254.00 | | 29 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 505.00 | 167 872.00 | | 218 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 934.00 | 40 908.00 | | 41 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 511.00 | 144 348.00 | | 143 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 560.00 | 420 382.00 | | 433 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 776.00 | 1 184 571.00 | | 1 274 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 420 382.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 218 505.00 | | | 218 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 969 808.00 | | 20 180.00 | 969 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 000.00 | 963 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 283 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 000.00 | 663 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 283 650.00 | | | 283 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 898.00 | | 20 000.00 | 669 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 260.00 | | 180.00 | 16 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 981.00 | 63 244.00 | 26 000.00 | 489 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 631.00 | 63 244.00 | 26 000.00 | 488 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 327.00 | 65 327.00 | | 65 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 780.00 | 59 780.00 | | 59 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VB T. V. A. | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 611.00 | 11 161.00 | 18 450.00 | 29 611.00 |
VI Groupe et associés | 218 505.00 | 218 505.00 | | 218 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 544.00 | | | 56 544.00 |
VP Divers | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 731.00 | 20 731.00 | | 20 731.00 |
VW T.V.A. | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 560.00 | 415 110.00 | 18 450.00 | 433 560.00 |