| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 963 065.00 | 759 884.00 | 203 181.00 | 963 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 832.00 | 2 258.00 | 574.00 | 2 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 996.00 | 762 141.00 | 214 855.00 | 976 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 490.00 | | 4 490.00 | 4 490.00 |
BN En cours de production de biens | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
BT Marchandises | 10 148.00 | | 10 148.00 | 10 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 983.00 | 937.00 | 129 045.00 | 129 983.00 |
BZ Autres créances | 14 383.00 | | 14 383.00 | 14 383.00 |
CF Disponibilités | 207 503.00 | | 207 503.00 | 207 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 396.00 | 937.00 | 367 459.00 | 368 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 393.00 | 763 079.00 | 582 314.00 | 1 345 393.00 |
CU Autres participations | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 552.00 | | | 160 552.00 |
DL TOTAL (I) | 168 937.00 | | | 168 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 382.00 | | | 287 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 413.00 | | | 69 413.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 075.00 | | | 31 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 295.00 | | | 24 295.00 |
EA Autres dettes | 102.00 | | | 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 377.00 | | | 413 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 314.00 | | | 582 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 740.00 | | | 205 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 163.00 | | 15 083.00 | 962 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 11 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 976 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 965 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 951 047.00 | | 14 850.00 | 951 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 117.00 | | 233.00 | 11 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 278.00 | 132 864.00 | | 629 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 278.00 | 132 864.00 | | 629 278.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 937.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 937.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 937.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 937.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 075.00 | 31 075.00 | | 31 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 577.00 | 9 577.00 | | 9 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 128 952.00 | 128 952.00 | | 128 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
VB T. V. A. | 3 436.00 | 3 436.00 | | 3 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 382.00 | 80 856.00 | 206 526.00 | 287 382.00 |
VI Groupe et associés | 69 413.00 | 69 413.00 | | 69 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 835.00 | | | 115 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 304.00 | 145 054.00 | 250.00 | 145 304.00 |
VW T.V.A. | 13 432.00 | 13 432.00 | | 13 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 266.00 | 205 740.00 | 206 526.00 | 412 266.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
ST Autres comptes | 46 055.00 | | | 46 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
YT Sous‐traitance | 88 575.00 | | | 88 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 696.00 | | | 2 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 112 925.00 | | | 112 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 613.00 | | | 68 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 983.00 | | | 162 983.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |