| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 390.00 | 32 390.00 | | 32 390.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 95 331.00 | 85 748.00 | 9 583.00 | 95 331.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 680.00 | | 11 680.00 | 11 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 569.00 | 778 815.00 | 209 754.00 | 988 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 440 805.00 | 282 615.00 | 158 190.00 | 440 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 368.00 | | 75 368.00 | 75 368.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 732.00 | | 122 732.00 | 122 732.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 020.00 | 1 239 173.00 | 632 847.00 | 1 872 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 581 872.00 | | 581 872.00 | 581 872.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 240 771.00 | | 240 771.00 | 240 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 231 435.00 | | 1 231 435.00 | 1 231 435.00 |
BZ Autres créances | 3 076 768.00 | | 3 076 768.00 | 3 076 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
CF Disponibilités | 2 190 976.00 | | 2 190 976.00 | 2 190 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 679.00 | | 17 679.00 | 17 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 339 727.00 | | 7 339 727.00 | 7 339 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 211 747.00 | 1 239 173.00 | 7 972 574.00 | 9 211 747.00 |
CU Autres participations | 28 327.00 | | 28 327.00 | 28 327.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 59 605.00 | 59 605.00 | | 59 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 877 331.00 | 4 346 924.00 | | 4 877 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 753.00 | 530 407.00 | | -126 753.00 |
DL TOTAL (I) | 4 849 578.00 | 4 976 331.00 | | 4 849 578.00 |
DP Provisions pour risques | 158 556.00 | 158 556.00 | | 158 556.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 556.00 | 158 556.00 | | 158 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 612.00 | 16 191.00 | | 710 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 017.00 | 154 808.00 | | 255 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 777.00 | 504 167.00 | | 536 777.00 |
EA Autres dettes | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 458 936.00 | 805 698.00 | | 1 458 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 964 440.00 | 1 480 864.00 | | 2 964 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 972 574.00 | 6 615 751.00 | | 7 972 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 334 440.00 | 1 476 586.00 | | 2 334 440.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 794 296.00 | 2 377 484.00 | 3 171 779.00 | 794 296.00 |
FG Production vendue services | 269 405.00 | 98 208.00 | 367 613.00 | 269 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 700.00 | 2 475 692.00 | 3 539 392.00 | 1 063 700.00 |
FM Production stockée | | | 165 253.00 | |
FN Production immobilisée | | | 95 529.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 729 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 553 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 108 267.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 098 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 850 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 345.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 097 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -543 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 382.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -533 440.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 008.00 | 9 699.00 | | 24 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 28 308.00 | 16 032.00 | | 28 308.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 36.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 236.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 162.00 | 3 825.00 | | 26 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 162.00 | 9 425.00 | | 26 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 162.00 | 23 811.00 | | -26 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -432 849.00 | -504 114.00 | | -432 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 564 012.00 | 5 413 512.00 | | 4 564 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 690 765.00 | 4 883 106.00 | | 4 690 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 753.00 | 530 407.00 | | -126 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 172.00 | 4 264.00 | | 3 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 711.00 | 35 226.00 | 194 779.00 | 1 682 711.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 605.00 | | | 59 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 697.00 | 1 872 020.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 59 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 695.00 | 139 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 002.00 | 1 504 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 356.00 | | 16 740.00 | 124 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 330 478.00 | 35 226.00 | 178 039.00 | 1 330 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 273.00 | | | 168 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 668.00 | 164 347.00 | 12 842.00 | 1 087 668.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 59 605.00 | | | 59 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109 621.00 | 8 517.00 | | 109 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 443.00 | 155 830.00 | 12 842.00 | 918 443.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 158 556.00 | | | 158 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 556.00 | | | 158 556.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 017.00 | 255 017.00 | | 255 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 181 682.00 | 181 682.00 | | 181 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 233.00 | 267 233.00 | | 267 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 458 936.00 | 1 458 936.00 | | 1 458 936.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 732.00 | | 122 732.00 | 122 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 213.00 | | 17 213.00 | 17 213.00 |
UX Autres créances clients | 28 900.00 | 28 900.00 | | 28 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VB T. V. A. | 42 403.00 | 42 403.00 | | 42 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 385.00 | 79 385.00 | 560 000.00 | 709 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 417 611.00 | 417 611.00 | | 417 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 565.00 | 49 565.00 | | 49 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 816 018.00 | 3 816 018.00 | | 3 816 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 679.00 | 17 679.00 | | 17 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 465 828.00 | 4 325 883.00 | 139 945.00 | 4 465 828.00 |
VW T.V.A. | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 964 440.00 | 2 334 440.00 | 560 000.00 | 2 964 440.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 594.00 | 71 718.00 | | 91 594.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 956.00 | 200 407.00 | | 121 956.00 |
ST Autres comptes | 273 466.00 | 383 763.00 | | 273 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 126.00 | 158 143.00 | | 171 126.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 886.00 | | |
YT Sous‐traitance | 43 135.00 | 47 177.00 | | 43 135.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 164.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 40 803.00 | 29 525.00 | | 40 803.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 811.00 | 24 673.00 | | 18 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 405.00 | 96 391.00 | | 110 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 496.00 | 323 913.00 | | 212 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 431.00 | 413 297.00 | | 312 431.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 486.00 | 819 179.00 | | 650 486.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |