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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 000.00 | 2 299.00 | 3 701.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 491.00 | 8 185.00 | 306.00 | 8 491.00 |
BF Prêts | 272 689.00 | | 272 689.00 | 272 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 920.00 | 10 484.00 | 630 436.00 | 640 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 225 515.00 | | 225 515.00 | 225 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 095.00 | | 2 600 095.00 | 2 600 095.00 |
CF Disponibilités | 666 170.00 | | 666 170.00 | 666 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 491 780.00 | | 3 491 780.00 | 3 491 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 132 700.00 | 10 484.00 | 4 122 216.00 | 4 132 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 171.00 | | | 7 171.00 |
CU Autres participations | 343 740.00 | | 343 740.00 | 343 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 695.00 | 107 695.00 | | 107 695.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
DG Autres réserves | 3 519 396.00 | 3 576 396.00 | | 3 519 396.00 |
DH Report à nouveau | 385 451.00 | 492 844.00 | | 385 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 831.00 | -107 393.00 | | 72 831.00 |
DL TOTAL (I) | 4 096 142.00 | 4 080 312.00 | | 4 096 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 477.00 | 60 117.00 | | 15 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 712.00 | 5 363.00 | | 6 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 885.00 | 3 594.00 | | 3 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 074.00 | 69 074.00 | | 26 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 216.00 | 4 149 386.00 | | 4 122 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 074.00 | 69 074.00 | | 26 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 549.00 | | 33 549.00 | 33 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 549.00 | | 33 549.00 | 33 549.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 913.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 597.00 | |
GE Autres charges | | | 232.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 349.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 199.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 314.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 150.00 | | 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 232.00 | 23 337.00 | | 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 232.00 | 23 337.00 | | 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 3 134.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 341 857.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | 344 991.00 | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 170.00 | -321 654.00 | | 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 997.00 | 366 122.00 | | 130 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 167.00 | 473 515.00 | | 58 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 831.00 | -107 393.00 | | 72 831.00 |