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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 1 155 214.00 | | 1 155 214.00 | 1 155 214.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 567.00 | 4 811.00 | 4 756.00 | 9 567.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 299 724.00 | 1 687 122.00 | 5 612 601.00 | 7 299 724.00 |
040 Immobilisations financières | 1 614 998.00 | 330 285.00 | 1 284 713.00 | 1 614 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 079 503.00 | 2 022 218.00 | 8 057 284.00 | 10 079 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 191 642.00 | | 2 191 642.00 | 2 191 642.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 671.00 | | 1 671.00 | 1 671.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 297 888.00 | | 297 888.00 | 297 888.00 |
072 Créances – Autres | 68 189.00 | | 68 189.00 | 68 189.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
084 Disponibilités | 292 875.00 | | 292 875.00 | 292 875.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 702.00 | | 13 702.00 | 13 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 876 086.00 | 10 119.00 | 2 865 967.00 | 2 876 086.00 |
110 Total général Actif | 12 955 588.00 | 2 032 337.00 | 10 923 252.00 | 12 955 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 55 640.00 | |
132 Autres réserves | | | 163 404.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 075.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -337 390.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 298 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 256 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 209 744.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 241 873.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60 332.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 810.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 666 970.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 923 252.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 154 491.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 204 338.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 163 131.00 | | | 163 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 928 421.00 | | | 9 928 421.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 163 131.00 | | | 163 131.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 050.00 | | | 12 050.00 |