| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 552.00 | 580.00 | 1 972.00 | 2 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 526.00 | 36 094.00 | 9 431.00 | 45 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 353.00 | 36 674.00 | 11 678.00 | 48 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 071.00 | | 42 071.00 | 42 071.00 |
BZ Autres créances | 103 420.00 | | 103 420.00 | 103 420.00 |
CF Disponibilités | 82 651.00 | | 82 651.00 | 82 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 701.00 | | 228 701.00 | 228 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 054.00 | 36 674.00 | 240 379.00 | 277 054.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
DH Report à nouveau | -36 982.00 | | | -36 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 408.00 | -36 982.00 | | 14 408.00 |
DL TOTAL (I) | -12 169.00 | -26 577.00 | | -12 169.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 465.00 | 87 933.00 | | 123 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 084.00 | 55 986.00 | | 52 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 549.00 | 143 919.00 | | 175 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 379.00 | 194 342.00 | | 240 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 984 202.00 | | 1 984 202.00 | 1 984 202.00 |
FG Production vendue services | 35 036.00 | | 35 036.00 | 35 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 238.00 | | 2 019 238.00 | 2 019 238.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 597.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 61 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 015 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 380.00 | 10 223.00 | | 9 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 380.00 | 10 223.00 | | 9 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 990.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 380.00 | 9 233.00 | | 9 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 030 189.00 | 2 664 443.00 | | 2 030 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 781.00 | 2 701 426.00 | | 2 015 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 408.00 | -36 982.00 | | 14 408.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 284.00 | | 1 068.00 | 47 284.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274.00 | | | 274.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 009.00 | | 1 068.00 | 47 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 076.00 | 4 597.00 | | 32 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 076.00 | 4 597.00 | | 32 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 465.00 | 123 465.00 | | 123 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 082.00 | 30 082.00 | | 30 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
UX Autres créances clients | 42 043.00 | 42 043.00 | | 42 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VB T. V. A. | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VC Groupe et associés | 59 423.00 | 59 423.00 | | 59 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 371.00 | 26 371.00 | | 26 371.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 496.00 | 6 496.00 | | 6 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 492.00 | 145 492.00 | | 145 492.00 |
VW T.V.A. | 5 958.00 | 5 958.00 | | 5 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 549.00 | 175 549.00 | | 175 549.00 |