| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 759 834.00 | 61 683.00 | 698 150.00 | 759 834.00 |
AP Constructions | 11 993.00 | 8 827.00 | 3 166.00 | 11 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 751.00 | 147 704.00 | 236 047.00 | 383 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 359.00 | | 103 359.00 | 103 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 936.00 | 218 214.00 | 1 045 722.00 | 1 263 936.00 |
BT Marchandises | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 347.00 | 5 414.00 | 69 933.00 | 75 347.00 |
BZ Autres créances | 112 777.00 | | 112 777.00 | 112 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
CF Disponibilités | 155 576.00 | | 155 576.00 | 155 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 603.00 | | 109 603.00 | 109 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 329.00 | 5 414.00 | 807 915.00 | 813 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 077 265.00 | 223 628.00 | 1 853 638.00 | 2 077 265.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 294 484.00 | | | 294 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 394.00 | | | -159 394.00 |
DL TOTAL (I) | 143 890.00 | | | 143 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 775.00 | | | 526 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 825.00 | | | 235 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 756.00 | | | 666 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 590.00 | | | 136 590.00 |
EA Autres dettes | 135 550.00 | | | 135 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 701 495.00 | | | 1 701 495.00 |
ED (V) | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 853 638.00 | | | 1 853 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 701 495.00 | | | 1 701 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 874.00 | | | 2 874.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 856.00 | 30 358.00 | | 187 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | 1 683.00 | | 60 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 856.00 | 28 675.00 | | 127 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 414.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 825.00 | 235 825.00 | | 235 825.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 756.00 | 666 756.00 | | 666 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 590.00 | 136 590.00 | | 136 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 550.00 | 135 550.00 | | 135 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 359.00 | | 103 359.00 | 103 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 775.00 | 526 775.00 | | 526 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 297 727.00 | 297 727.00 | | 297 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 086.00 | 297 727.00 | 103 359.00 | 401 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 701 495.00 | 1 701 495.00 | | 1 701 495.00 |