| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 830 947.00 | 1 663 556.00 | 167 391.00 | 1 830 947.00 |
AH Fonds commercial | 2 961 008.00 | | 2 961 008.00 | 2 961 008.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 769 236.00 | | 17 769 236.00 | 17 769 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 308 000.00 | 1 100 884.00 | 207 116.00 | 1 308 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 163.00 | 589 288.00 | 297 875.00 | 887 163.00 |
BF Prêts | 199 967.00 | | 199 967.00 | 199 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 667.00 | | 139 667.00 | 139 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 144 272.00 | 3 353 728.00 | 21 790 544.00 | 25 144 272.00 |
BT Marchandises | 23 837 954.00 | 602 485.00 | 23 235 469.00 | 23 837 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 762 734.00 | 33 505.00 | 75 729 228.00 | 75 762 734.00 |
BZ Autres créances | 4 006 784.00 | | 4 006 784.00 | 4 006 784.00 |
CF Disponibilités | 19 731 107.00 | | 19 731 107.00 | 19 731 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 760 504.00 | | 4 760 504.00 | 4 760 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 099 082.00 | 635 990.00 | 127 463 092.00 | 128 099 082.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 858 821.00 | | 858 821.00 | 858 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 102 176.00 | 3 989 719.00 | 150 112 457.00 | 154 102 176.00 |
CU Autres participations | 48 283.00 | | 48 283.00 | 48 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 062 482.00 | 758 900.00 | | 1 062 482.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 696 400.00 | 4 309 701.00 | | 19 696 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 890.00 | 68 300.00 | | 75 890.00 |
DH Report à nouveau | -516 205.00 | -5 939 287.00 | | -516 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 748 240.00 | 1 120 967.00 | | 7 748 240.00 |
DL TOTAL (I) | 28 066 803.00 | 318 581.00 | | 28 066 803.00 |
DP Provisions pour risques | 1 195 968.00 | 533 929.00 | | 1 195 968.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 195 968.00 | 533 929.00 | | 1 195 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 920.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 722 105.00 | 50 674 239.00 | | 31 722 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 538.00 | 2 459 270.00 | | 334 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 042 671.00 | 40 133 134.00 | | 45 042 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 497 265.00 | 8 343 820.00 | | 11 497 265.00 |
EA Autres dettes | 26 427 456.00 | 22 748 520.00 | | 26 427 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 149 067.00 | 4 229 099.00 | | 5 149 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 173 102.00 | 128 596 002.00 | | 120 173 102.00 |
ED (V) | 676 584.00 | 45 893.00 | | 676 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 112 457.00 | 129 494 405.00 | | 150 112 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 246 448.00 | 18 055 126.00 | 179 301 574.00 | 161 246 448.00 |
FG Production vendue services | 24 957 667.00 | 1 676 393.00 | 26 634 060.00 | 24 957 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 204 115.00 | 19 731 519.00 | 205 935 634.00 | 186 204 115.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 934 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 191 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 063 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 155 877 353.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 539 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 066 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 371 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 945 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 927 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 375 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 729 226.00 | |
GE Autres charges | | | 3 270 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 891 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 171 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 500 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 874 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 626 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 798 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 278 254.00 | 225.00 | | 278 254.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 278 254.00 | 225.00 | | 278 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 938.00 | 46 105.00 | | 75 938.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 215.00 | 1 679 305.00 | | 15 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 153.00 | 1 725 410.00 | | 91 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 187 101.00 | -1 725 185.00 | | 187 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 506.00 | | | 330 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 906 456.00 | 835 805.00 | | 906 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 842 585.00 | 251 638 297.00 | | 216 842 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 094 345.00 | 250 517 330.00 | | 209 094 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 748 240.00 | 1 120 967.00 | | 7 748 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 287 800.00 | | 215 451.00 | 26 287 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 189 025.00 | 387 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 358 979.00 | 25 144 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 083.00 | 22 561 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 871.00 | 2 195 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 568 424.00 | | 146 850.00 | 22 568 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 204 454.00 | | 6 580.00 | 2 204 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 514 922.00 | | 62 021.00 | 1 514 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 722.00 | 455 321.00 | 15 871.00 | 1 250 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 722.00 | 455 321.00 | 15 871.00 | 1 250 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 75 762 733.00 | 75 722 542.00 | 40 191.00 | 75 762 733.00 |
VP Divers | 4 006 784.00 | 2 665 863.00 | 1 340 921.00 | 4 006 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 769 517.00 | 78 388 405.00 | 1 381 112.00 | 79 769 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 195.00 | 235.00 | | 195.00 |