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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
AN Terrains | 290 793.00 | 51 697.00 | 239 095.00 | 290 793.00 |
AP Constructions | 215 857.00 | 33 265.00 | 182 591.00 | 215 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 108.00 | 85 837.00 | 1 663 271.00 | 1 749 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 002.00 | | 107 002.00 | 107 002.00 |
BZ Autres créances | 107 071.00 | | 107 071.00 | 107 071.00 |
CF Disponibilités | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 934.00 | | 4 934.00 | 4 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 912.00 | | 224 912.00 | 224 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 020.00 | 85 837.00 | 1 888 183.00 | 1 974 020.00 |
CU Autres participations | 1 241 584.00 | | 1 241 584.00 | 1 241 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 760.00 | 37 000.00 | | 27 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 776.00 | 3 700.00 | | 2 776.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 756 911.00 | 1 188 560.00 | | 756 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 874.00 | -41 812.00 | | 175 874.00 |
DL TOTAL (I) | 963 322.00 | 1 187 447.00 | | 963 322.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 760.00 | 188 385.00 | | 209 760.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 760.00 | 188 385.00 | | 209 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 032.00 | 76 916.00 | | 388 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 286.00 | 191 947.00 | | 188 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 654.00 | 13 715.00 | | 14 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 127.00 | 266 043.00 | | 114 127.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | 3 100.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 100.00 | 551 722.00 | | 715 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 183.00 | 1 927 555.00 | | 1 888 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 718.00 | 506 059.00 | | 435 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 236 465.00 | | 1 236 465.00 | 1 236 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 236 465.00 | | 1 236 465.00 | 1 236 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 876.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 264 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 873.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 180 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 149 973.00 | | | 149 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 149 973.00 | | | 149 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 025.00 | 6.00 | | 31 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 375.00 | 23 940.00 | | 21 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 400.00 | 23 946.00 | | 52 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 573.00 | -23 946.00 | | 97 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 59 879.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 414 315.00 | 1 218 126.00 | | 1 414 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 238 441.00 | 1 259 938.00 | | 1 238 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 874.00 | -41 812.00 | | 175 874.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 332 994.00 | 453 355.00 | | 332 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 746 108.00 | | 3 000.00 | 1 746 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 241 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 506 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 650.00 | | | 506 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 584.00 | | 3 000.00 | 1 238 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 963.00 | 27 873.00 | | 57 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 874.00 | | | 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 089.00 | 27 873.00 | | 57 089.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 076.00 | 376.00 | 700.00 | 1 076.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 654.00 | 14 654.00 | | 14 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 093.00 | 76 093.00 | | 76 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 002.00 | 107 002.00 | | 107 002.00 |
VB T. V. A. | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 557.00 | 108 875.00 | 278 681.00 | 387 557.00 |
VI Groupe et associés | 187 210.00 | 187 210.00 | | 187 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 229.00 | | | 88 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 448.00 | 13 448.00 | | 13 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 008.00 | 219 008.00 | | 219 008.00 |
VW T.V.A. | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 100.00 | 435 718.00 | 279 381.00 | 715 100.00 |