| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 10 632.00 | | 10 632.00 | 10 632.00 |
AP Constructions | 95 684.00 | 7 338.00 | 88 345.00 | 95 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 063.00 | 20 087.00 | 34 977.00 | 55 063.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BF Prêts | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 638.00 | 27 425.00 | 199 213.00 | 226 638.00 |
BZ Autres créances | 330 044.00 | | 330 044.00 | 330 044.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 481.00 | | 330 481.00 | 330 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 119.00 | 27 425.00 | 529 694.00 | 557 119.00 |
CU Autres participations | 28 999.00 | | 28 999.00 | 28 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 455 400.00 | | | 455 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
DG Autres réserves | -11 982.00 | | | -11 982.00 |
DH Report à nouveau | -24 256.00 | | | -24 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 972.00 | | | -9 972.00 |
DL TOTAL (I) | 481 390.00 | | | 481 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 875.00 | | | 19 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 714.00 | | | 26 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | | | 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835.00 | | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 304.00 | | | 48 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 694.00 | | | 529 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 910.00 | | 9 910.00 | 9 910.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 910.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 931.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 946.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 828.00 | | | 36 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 972.00 | | | -9 972.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 284.00 | | 3 381.00 | 256 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 027.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 027.00 | 65 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 027.00 | 226 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 179.00 | | 2 200.00 | 159 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 106.00 | | 1 181.00 | 97 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 516.00 | 8 909.00 | | 18 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 516.00 | 8 909.00 | | 18 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 27 355.00 | | 27 355.00 | 27 355.00 |
UP Prêts | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VC Groupe et associés | 329 953.00 | 329 953.00 | | 329 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 875.00 | 9 072.00 | 10 803.00 | 19 875.00 |
VI Groupe et associés | 26 714.00 | 26 714.00 | | 26 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 274.00 | 330 044.00 | 36 230.00 | 366 274.00 |
VW T.V.A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 304.00 | 37 501.00 | 10 803.00 | 48 304.00 |