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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
AN Terrains | 65 880.00 | 17 117.00 | 48 762.00 | 65 880.00 |
AP Constructions | 189 051.00 | 21 059.00 | 167 991.00 | 189 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 182.00 | 85 407.00 | 12 775.00 | 98 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 257 714.00 | 2 081 911.00 | 1 175 803.00 | 3 257 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 722 257.00 | 2 207 476.00 | 1 514 781.00 | 3 722 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 644 468.00 | | 644 468.00 | 644 468.00 |
BZ Autres créances | 154 737.00 | | 154 737.00 | 154 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 235 902.00 | | 235 902.00 | 235 902.00 |
CF Disponibilités | 652 855.00 | | 652 855.00 | 652 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 350.00 | | 50 350.00 | 50 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 738 314.00 | | 1 738 314.00 | 1 738 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 460 571.00 | 2 207 476.00 | 3 253 095.00 | 5 460 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 148 932.00 | | | 148 932.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 780.00 | | | 8 780.00 |
DG Autres réserves | 1 168 607.00 | | | 1 168 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 765.00 | | | 76 765.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 885.00 | | | 1 490 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 209 223.00 | | | 1 209 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 406.00 | | | 102 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448 790.00 | | | 448 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 762 210.00 | | | 1 762 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 253 095.00 | | | 3 253 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 312.00 | | | 878 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396 607.00 | | 510 649.00 | 3 396 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 000.00 | 3 722 257.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 000.00 | 3 610 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 285 519.00 | | 510 309.00 | 3 285 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 108.00 | | 340.00 | 29 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 996 081.00 | 396 394.00 | 185 000.00 | 1 996 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 994 101.00 | 396 394.00 | 185 000.00 | 1 994 101.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 519.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 406.00 | 102 406.00 | | 102 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 981.00 | 179 981.00 | | 179 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 211.00 | 119 211.00 | | 119 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
UX Autres créances clients | 644 468.00 | 644 468.00 | | 644 468.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 209 223.00 | 325 326.00 | 787 998.00 | 1 209 223.00 |
VI Groupe et associés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 438.00 | | | 459 438.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 324 559.00 | | | 324 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 248.00 | 9 248.00 | | 9 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 813.00 | 140 813.00 | | 140 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 350.00 | 50 350.00 | | 50 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 281.00 | 849 556.00 | 1 725.00 | 851 281.00 |
VW T.V.A. | 140 349.00 | 140 349.00 | | 140 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 210.00 | 878 312.00 | 787 998.00 | 1 762 210.00 |